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BILAN CRECHE PRIVEE POMME D'ANOURES 2018 Siren 531413813				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	418	131	286	139
Immobilisations corporelles	142020	49341	92678	40400
Immobilisations financières	49		49	49
Total Actif Immobilisé	142486	49473	93014	40588
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9971		9971	7393
Créances – Autres	29359		29359	11312
Valeurs mobilières de placement	51638		51638	61630
Disponibilités	693		693	18622
Caisse				
Charges constatées d’avance	1993		1993	54
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	93653		93653	99010
Total général Actif	236140			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			80000	70000
Report à nouveau			11953	6177
Résultat de l’exercice			-4552	15776
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			91801	96353
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			57876	11794
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9147	1593
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			27842	29858
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			94866	43245
Total général Passif			186667	139598
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			43760	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			69449	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	314379		330711	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2879		4592	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	317258		335309	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	86		162	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58978		63360	
(dont taxe professionnelle)	1354			
Impôts, taxes et versements assimilés	22118		20400	
Rémunérations du personnel 	188789		190817	
Charges sociales	38303		30868	
Dotations aux amortissements	13585		12451	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	321859		318059	
Résultat d’exploitation	-4601		17250	
Produits financiers	79		226	
Produits exceptionnels	4750			
Charges financières	1298		686	
Charges exceptionnelles	3483			
Impôts sur les bénéfices			1014	
Bénéfice ou perte	-4552		15776	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			251	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			251	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			27147	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			35565	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6486	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			96820	
Total Immobilisations (Augmentations)			69449	
Total Immobilisations (Diminutions)			23783	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3438	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-438	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel