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BILAN BOOK'IN DIFFUSION DISTRIBUTION 2018 Siren 531445070				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	12383		12383	12383
Immobilisations incorporelles – Autres	2999	2999		
Immobilisations corporelles	19631	6271	13360	13076
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	35013	9270	25744	25460
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	23069	2744	20325	21266
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	62200		62200	52938
Créances – Autres	5842		5842	7624
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2628		2628	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3034		3034	1472
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	96774	2744	94030	83300
Total général Actif	131787	418760		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			26889	27355
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-2386	-466
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30003	32389
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1133
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			88478	62828
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		935		
Autres dettes			1293	12409
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			89771	76370
Total général Passif			119774	108759
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3900	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	445908		418760	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1786		38	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	447694		418797	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	347265		343608	
Variation de stock (marchandises)	2694		-18214	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41814		36570	
(dont taxe professionnelle)	833			
Impôts, taxes et versements assimilés	3221		3877	
Rémunérations du personnel 	34145		36167	
Charges sociales			37	
Dotations aux amortissements	3616		1830	
Dotations aux provisions			723	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	16630		14214	
Total des charges d’exploitation	449384		418810	
Résultat d’exploitation	-1690		-13	
Produits financiers			3	
Produits exceptionnels				
Charges financières	649		47	
Charges exceptionnelles	41		45	
Impôts sur les bénéfices	6		365	
Bénéfice ou perte	-2386		-466	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26078			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26069			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			31113	
Total Immobilisations (Augmentations)			3900	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			1754	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1754	
DIVERS Montant de la TVA collectée			26078	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26069	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel