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BILAN AQUILOGIA PATRIMOINE 2020 Siren 531400760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20462	16874	3587	7811
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	120894	91105	29789	50144
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	122805	42782	80023	91961
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	96223	63252	32970	37567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6772		6772	6772
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	367156	214014	153142	194254
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	324388		324388	116510
Autres créances	70364		70364	27301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	289956		289956	344859
Charges constatées d’avance	13972		13972	30701
TOTAL (II)	798680		798680	619371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1165836	214014	951822	813625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	105260		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34737			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84869		285241	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214077		299627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	448943		694869	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	309007		68961	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13841		59	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87504		5538	
Dettes fiscales et sociales	92527		43207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			991	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	502880		118756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	951822		813625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	502880		118756	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1534591		1534591	1558195
Chiffres d’affaires nets	1534591		1534591	1558195
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			651	1954
Autres produits			107	51
Total des produits d’exploitation (I)			1535349	1560199
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			954946	738911
Impôts, taxes et versements assimilés			44441	19616
Salaires et traitements			188914	331377
Charges sociales			36691	27298
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50985	54301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			207	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1276184	1171507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			259165	388692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			705	282
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés			24396	28134
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25102	28416
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1215	669
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1215	669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23886	27747
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			283051	416439
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2477			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2477			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	193			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3183			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3376		16005	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-899		-16005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68075		100807	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1562927		1588615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1348851		1288988	
BENEFICE OU PERTE	214077		299627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	651		1954	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-733		-8981	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141356		
Total Immobilisations corporelles		209497		9531
Total Immobilisations financières		6772		
Total Général		357625		9531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				141356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				219028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6772
Total Général				367156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83402	24577		107979
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79969	26408	342	106034
AMORTISSEMENTS Total Général	163371	50985	342	214014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	324388	324388		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32732	32732		
T. V. A.	15894	15894		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5095	5095		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16643	16643		
Charges constatées d’avance	13972	13972		
TOTAL ETAT DES CREANCES	408724	408724		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	309007	309007		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87504	87504		
Personnel et comptes rattachés	19209	19209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11504	11504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53436	53436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8378	8378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13841	13841		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	502880	502880		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9954			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	48486		39575	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	800386		591810	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	106073		107527	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	954946		738911	
Taxe professionnelle	3107		3414	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41334		16202	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44441		19616	
Montant de la TVA. collectée	169267			
Total TVA. déductible sur biens et services	115033			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8