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BILAN ANVALIA 2015 Siren 531464881
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8203 8203 53
Fonds commercial 40000 38181 1819 9819
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 59257 3353 55904 59050
Installations techniques, matériel et outillage industriels 165841 101739 64102 92220
Autres immobilisations corporelles 168359 53052 115307 140439
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 15 15 15
Prêts
Autres immobilisations financières 8001 8001 7931
TOTAL (I) 449676 204528 245148 309526
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1043 1043 1256
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 310455 310455 503977
Autres créances 412118 412118 347698
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4656 4656 1866
Charges constatées d’avance 953 953 971
TOTAL (II) 729225 729225 855767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1178901 204528 974373 1165293
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 130295 106252
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 139627 124043
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 53
TOTAL (I) 324922 285348
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 27132 31409
Provisions pour charges
TOTAL (III) 27132 31409
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 210866 292372
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 215978 287284
Dettes fiscales et sociales 147844 207037
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2631 3913
Produits constatés d’avance (2) 45000 57930
TOTAL (IV) 622319 848536
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 974373 1165293
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 479372 637850
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2075449 2075449 1868296
Chiffres d’affaires nets 2075449 2075449 1868296
Production stockée
Production immobilisée 59257
Subventions d’exploitation 4000 2360
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 34678 44154
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 2114127 1974066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 644308 563854
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 212 1104
Autres achats et charges externes 585857 610159
Impôts, taxes et versements assimilés 17263 11891
Salaires et traitements 448551 421846
Charges sociales 143735 149447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 79244 48576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 27132 11809
Autres charges 2 9
Total des charges d’exploitation (II) 1946304 1818695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 167823 155372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5627 5046
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5627 5046
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4110 3433
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4110 3433
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1517 1614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 169340 156985
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 14412 1916
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1900
Reprises sur provisions et transferts de charges 53 56
Total des produits exceptionnels (VII) 16365 1972
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 20
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1918
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1938
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 14427 1972
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 44140 34914
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2136119 1981084
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1996491 1857041
BENEFICE OU PERTE 139627 124043
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 11462 12602
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 48203
Total Immobilisations corporelles 380708 16714
Total Immobilisations financières 7946 70
Total Général 436857 16784
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 48203
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3965 393457
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8016
Total Général 3965 449676
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 38331 8053 46384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 89000 71191 2047 158144
AMORTISSEMENTS Total Général 127331 79244 2047 204528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 53 53
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 12132
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 15000
Total Provisions pour risques et charges 31409 27132 31409 27132
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 31462 27132 31462 27132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 27132 31409
- Financières
- Exceptionnelles 53
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 8001
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 310455
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 11548
T. V. A. 9314
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 390000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1256
Charges constatées d’avance 953
TOTAL ETAT DES CREANCES 731526 723525 8001
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 179 179
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 210688 67741 136093
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 215978 215978
Personnel et comptes rattachés 39489 39489
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 62185 62185
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 42774 42774
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3395 3395
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2631 2631
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 45000 45000
TOTAL – ETAT DES DETTES 622319 479372 136093 6854
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 81410
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel