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BILAN SELAS PHARMACIE HOMEOPATHIQUE DE LA CANEBIERE 2018 Siren 531388924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1844	1844		
Fonds commercial	1590000	477000	1113000	1113000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	113283	51410	61873	69489
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29160	12613	16547	
Autres immobilisations corporelles	68112	48465	19647	27225
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	502		502	502
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9577		9577	9577
TOTAL (I)	1812477	591332	1221145	1219792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	149708		149708	110476
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	148057		148057	114437
Autres créances	75217		75217	115214
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226598		226598	253789
Charges constatées d’avance	3034		3034	3533
TOTAL (II)	602614		602614	597449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2415091	591332	1823758	1817241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-780665		-838700	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113697		58035	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-651968		-765665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	739324		739324	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1088853		1118570	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77321		83180	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194315		568755	
Dettes fiscales et sociales	32439		73078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	343475			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2475727		2582906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1823758		1817241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1737958		1567389	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1552170		1552170	1533953
Production vendue biens				
Production vendue services	6829		6829	4584
Chiffres d’affaires nets	1558999		1558999	1538537
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6849	4102
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3657	980
Autres produits			177	28
Total des produits d’exploitation (I)			1569682	1543647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1029898	940909
Variation de stock (marchandises)			-39232	44823
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4085	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			211244	204344
Impôts, taxes et versements assimilés			2437	914
Salaires et traitements			167194	160995
Charges sociales			55063	54242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18647	15086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	183
Total des charges d’exploitation (II) 			1449384	1421497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120298	122150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			217	142
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			217	142
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26077	37996
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26077	37996
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25860	-37854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94438	84296
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25395			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25395			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6136		26262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6136		26262	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19259		-26262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1595294		1543790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1481597		1485755	
BENEFICE OU PERTE	113697		58035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3657		980	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19612		17326	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1591844		
Total Immobilisations corporelles		190555		20000
Total Immobilisations financières		10078		
Total Général		1792477		20000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1591844
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				210555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10078
Total Général				1812477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1844			1844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93841	18647		112488
AMORTISSEMENTS Total Général	95685	18647		114332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	477000			477000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	477000			477000
TOTAL GENERAL	477000			477000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9577	9577		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	148057	148057		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	85	85		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5000	5000		
Impôts sur les bénéfices	17396	17396		
T. V. A.	12486	12486		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40250	40250		
Charges constatées d’avance	3034	3034		
TOTAL ETAT DES CREANCES	235885	235885		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	739324	739324		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1088853	351084	737769	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194315	194315		
Personnel et comptes rattachés	13081	13081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14302	14302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98	98		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4959	4959		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77321	77321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	343475	343475		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2475727	1737958	737769	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18282			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	87000		92479	
Personnel extérieur à l’entreprise	2544		6261	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50949		43393	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70751		62212	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	211244		204344	
Taxe professionnelle	179		-1742	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2258		2656	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2437		914	
Montant de la TVA. collectée	86153		76127	
Total TVA. déductible sur biens et services	81673		140200	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5