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BILAN SAVOITEL 2018 Siren 531363174
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 528531 528531 528531
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 167354 138560 28794 5182
Autres immobilisations corporelles 553265 348781 204484 239129
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 39021 39021 39021
TOTAL (I) 1288171 487341 800830 811863
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 6236 6236 6999
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 16475 16475 17229
Autres créances 78356 78356 79804
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 523808 523808 433386
Charges constatées d’avance 6792 6792 9138
TOTAL (II) 631667 631667 546556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1919838 487341 1432497 1358419
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 9905
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 221025 188198
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 26232 32922
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 357257 331025
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 531833 495562
Emprunts et dettes financières divers (4) 248671 249148
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 233707 217678
Dettes fiscales et sociales 50267 55155
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10762 9851
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1075240 1027394
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1432497 1358419
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 633373 628167
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 5790 10263
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1469223 1469223 1466433
Chiffres d’affaires nets 1469223 1469223 1466433
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 39148 50718
Autres produits 230 6
Total des produits d’exploitation (I) 1508600 1517158
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 89094 81780
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 763 -1253
Autres achats et charges externes 871552 865524
Impôts, taxes et versements assimilés 42876 43226
Salaires et traitements 203305 207060
Charges sociales 36163 42972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 80394 79200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 153653 153449
Total des charges d’exploitation (II) 1477799 1471958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 30802 45200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 404
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 404
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 11770 18003
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 11770 18003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -11770 -17599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 19031 27600
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 8877 7397
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 870
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 9747 7397
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 9747 7397
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2547 2075
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1518348 1524958
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1492116 1492036
BENEFICE OU PERTE 26232 32922
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 39148 43508
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 153609 153058
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 528531
Total Immobilisations corporelles 675439 69361
Total Immobilisations financières 39021
Total Général 1242992 69361
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 528531
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 24181 720619
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 39021
Total Général 24181 1288171
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 431128 80394 24181 487341
AMORTISSEMENTS Total Général 431128 80394 24181 487341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 39021 39021
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 16475 16475
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 31 31
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 9250 9250
T. V. A. 55787 55787
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13288 13288
Charges constatées d’avance 6792 6792
TOTAL ETAT DES CREANCES 140644 101623 39021
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5790 5790
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 526043 84176 347310
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 233707 233707
Personnel et comptes rattachés 25004 25004
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 14287 14287
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2361 2361
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8616 8616
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 248671 248671
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10762 10762
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1075240 633373 347310 94558
Emprunts souscrits en cours d’exercice 450178
Emprunts remboursés en cours d’exercice 408225
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel