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BILAN PHARMACIE DE PICARDIE 2018 Siren 531300697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7350	7350		
Fonds commercial	1770000		1770000	1770000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16	5	12	
Autres immobilisations corporelles	136215	102374	33840	41634
Immobilisations en cours	14000		14000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29288	3682	25606	25749
TOTAL (I)	1956869	113411	1843458	1837382
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	201863	2524	199340	186995
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83780		83780	49353
Autres créances	13262		13262	13990
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41994		41994	79492
Charges constatées d’avance	3591		3591	803
TOTAL (II)	344490	2524	341966	330632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2301358	115934	2185424	2168014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	324480		324480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16841		12374	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	329164		244278	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96288		89353	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	766773		670485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	798056		943294	
Emprunts et dettes financières divers (4)	340288		319103	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227288		164163	
Dettes fiscales et sociales	52028		68520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	990		2450	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1418651		1497529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2185424		2168014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	770758		700941	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1645817		1645817	1634469
Production vendue biens				
Production vendue services	16013		16013	12555
Chiffres d’affaires nets	1661830		1661830	1647024
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8758	9295
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13480	1076
Autres produits			10	12
Total des produits d’exploitation (I)			1684077	1657408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1141762	1123941
Variation de stock (marchandises)			-8358	-3066
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1259	2030
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			106006	106477
Impôts, taxes et versements assimilés			7050	7000
Salaires et traitements			213721	201821
Charges sociales			60414	51793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7798	8271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2524	6511
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46	23
Total des charges d’exploitation (II) 			1532222	1504799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151855	152609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			142	351
Intérêts et charges assimilées			21968	26018
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22111	26369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22111	-26369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129744	126240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3514		11	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3514		11	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4647		5500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4647		5500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1133		-5489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32323		31398	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1687591		1657419	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1591303		1568066	
BENEFICE OU PERTE	96288		89353	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1777350		
Total Immobilisations corporelles		136215		14016
Total Immobilisations financières		29288		
Total Général		1942853		14016
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1777350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				150231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29288
Total Général				1956869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7350			7350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94581	7798		102379
AMORTISSEMENTS Total Général	101931	7798		109729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3539	142		3682
Sur stocks et en cours	6511	2524	6511	2524
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10050	2666	6511	6205
TOTAL GENERAL	10050	2666	6511	6205
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2524	6511	
                                             - Financières		142		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29288		29288	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83780	83780		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2298	2298		
T. V. A.	3506	3506		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	947	947		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6510	6510		
Charges constatées d’avance	3591	3591		
TOTAL ETAT DES CREANCES	129921	100633	29288	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1469	1469		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	796588	148695	633988	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	227288	227288		
Personnel et comptes rattachés	18255	18255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29490	29490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1677	1677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2606	2606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	340288	340288		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	990	990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1418651	770758	633988	13905
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144970			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel