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BILAN PERRENOT COLOMIERS 2018 Siren 531328144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118103	118103		7837
Autres immobilisations corporelles	200	200		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1030		1030	360
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	149333	118303	31030	38197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42447		42447	52285
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1452586		1452586	762406
Autres créances	160128		160128	240805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	278182		278182	543338
Charges constatées d’avance	5441		5441	6805
TOTAL (II)	1938784		1938784	1605639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2088117	118303	1969814	1643836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11713		11713	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	139765		220569	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32126		-80804	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	269353		301478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76200		75000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	76200		75000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5646		2345	
Emprunts et dettes financières divers (4)	265123			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	921239		774029	
Dettes fiscales et sociales	432254		490983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1624261		1267358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1969814		1643836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1624262		1267358	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5646		2345	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7980131	1886	7982017	6917225
Chiffres d’affaires nets	7980131	1886	7982017	6917225
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33000	25722
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51344	50574
Autres produits			10	71
Total des produits d’exploitation (I)			8066371	6993592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1918207	1569428
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9838	1101
Autres achats et charges externes			4133344	3369359
Impôts, taxes et versements assimilés			98518	91857
Salaires et traitements			1414728	1535182
Charges sociales			376050	356378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7837	23621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9200	48000
Autres charges			159647	138358
Total des charges d’exploitation (II) 			8127368	7133283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60997	-139692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				73
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				73
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			216	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			216	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-216	73
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-61213	-139619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	136		57350	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27736		57350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	249		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	249		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27487		57215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8094107		7051015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8126233		7131818	
BENEFICE OU PERTE	-32126		-80804	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	138582		154737	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43344		43574	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	159641		138344	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		118303		
Total Immobilisations financières		360		9600
Total Général		148663		9600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				118303
Prêts et immobilisations financières			8930	
Total Immobilisations financières			8930	1030
Total Général			8930	149333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110466	7837		118303
AMORTISSEMENTS Total Général	110466	7837		118303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				76200
Total Provisions pour risques et charges	75000	9200	8000	76200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	75000	9200	8000	76200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9200	8000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1030	1030		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1452586	1452586		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	569	569		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50863	50863		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2267	2267		
Groupe et associés	82529	82529		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23900	23900		
Charges constatées d’avance	5441	5441		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1619185	1619185		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5646	5646		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	921239	921239		
Personnel et comptes rattachés	221583	221583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125765	125765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52627	52627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32279	32279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	265123	265123		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1624262	1624262		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel