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BILAN PERRENOT COLOMIERS 2017 Siren 531328144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118103	110266	7837	31458
Autres immobilisations corporelles	200	200		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	360		360	4650
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	148663	110466	38197	66108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52285		52285	53386
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	762406		762406	740550
Autres créances	240805		240805	174904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	543338		543338	495632
Charges constatées d’avance	6805		6805	6955
TOTAL (II)	1605639		1605639	1471426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1754302	110466	1643836	1537534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11713		7232	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220569		135427	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80804		89624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	301478		382282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75000		34000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75000		34000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2345		31046	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	774029		558389	
Dettes fiscales et sociales	490983		529557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2259	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1267358		1121252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1643836		1537534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1267358		1121252	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2345		31046	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6917225		6917225	6670770
Chiffres d’affaires nets	6917225		6917225	6670770
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25722	7240
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50574	84952
Autres produits			71	40
Total des produits d’exploitation (I)			6993592	6763001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1569428	1400375
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1101	-4551
Autres achats et charges externes			3369359	3163572
Impôts, taxes et versements assimilés			91857	113023
Salaires et traitements			1535182	1602054
Charges sociales			356378	338986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23621	23621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48000	34000
Autres charges			138358	2186
Total des charges d’exploitation (II) 			7133283	6673266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-139692	89735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			73	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-139619	89735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57350		2062	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57350		2062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		1094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		1094	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57215		968	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		1079	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7051015		6765063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7131818		6675439	
BENEFICE OU PERTE	-80804		89624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	154737		154737	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43574		40823	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	138344			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		118303		
Total Immobilisations financières		4650		4400
Total Général		152953		4400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				118303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8690	360
Total Général			8690	148663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86845	23621		110466
AMORTISSEMENTS Total Général	86845	23621		110466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75000
Total Provisions pour risques et charges	34000	48000	7000	75000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	34000	48000	7000	75000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48000	7000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	360	360		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	762406			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1559			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38530			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2322			
Groupe et associés	126288			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72106			
Charges constatées d’avance	6805			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1010376	1010376		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2345	2345		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	774029	774029		
Personnel et comptes rattachés	242494	242494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169842	169842		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45262	45262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33385	33385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1267358	1267358		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	60