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BILAN PCR 2018 Siren 531336378				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	41230		41230	41230
Immobilisations incorporelles – Autres	29914	23062	6852	6948
Immobilisations corporelles	65199	25131	40067	35236
Immobilisations financières	8350		8350	1150
Total Actif Immobilisé	144692	48193	96499	84565
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	40368		40368	59562
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	112911	1351	111560	52200
Créances – Autres	76623		76623	12725
Valeurs mobilières de placement	24135		24135	24095
Disponibilités	11953		11953	49663
Caisse				
Charges constatées d’avance	397		397	2110
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	266388	1351	265037	200355
Total général Actif	411080	53243		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			148656	108119
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			36897	60537
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			191053	174156
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			539	10281
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			122952	34752
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			46992	65731
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			170483	110764
Total général Passif			361536	284920
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			32937	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			20000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	3336			
Production vendue de services - Export	3858			
Ventes de marchandises – France	59193		53243	
Production vendue de biens – France	278638		311095	
Production vendue de services - France	452386		488587	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5750		12950	
Autres produits	6016		334	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	801983		866208	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	33942		14808	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	102516		200299	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	19194		-43448	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	325727		244457	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4886		4946	
Rémunérations du personnel 	222221		289212	
Charges sociales	50305		57091	
Dotations aux amortissements	17804		13116	
Dotations aux provisions	240		997	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	45		24	
Total des charges d’exploitation	776880		781502	
Résultat d’exploitation	25102		84706	
Produits financiers	73		159	
Produits exceptionnels	20090		300	
Charges financières	171		640	
Charges exceptionnelles	3327		6991	
Impôts sur les bénéfices	4870		16997	
Bénéfice ou perte	36897		60537	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	146303			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	66584			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			8925	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			10036	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6776	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			7200	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			117236	
Total Immobilisations (Augmentations)			32937	
Total Immobilisations (Diminutions)			5480	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			16802	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			240	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			240	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			146303	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			66584	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel