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BILAN OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE VALENCE ROMANS SUD RHONE 2021 Siren 531359669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5475	5475		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185551	184518	1033	
Autres immobilisations corporelles	830722	517089	313633	365018
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	197856		197856	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	78		78	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3992		3992	3800
TOTAL (I)	1223674	707082	516591	368818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22567		22567	15846
Avances et acomptes versés sur commandes	8636		8636	8636
Clients et comptes rattachés	141368	709	140658	2480
Autres créances	230867		230867	110773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	331104		331104	80791
Disponibilités	1300950		1300950	460549
Charges constatées d’avance	13705		13705	25147
TOTAL (II)	2049196	709	2048487	704223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3272870	707792	2565078	1073041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	187000		187000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	301574			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18700		18700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123831		110961	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91172		12870	
Subventions d’investissement	243790		277448	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	966067		606980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			7196	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			7196	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	230058		23057	
Emprunts et dettes financières divers (4)	524000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10935		59533	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	585626		220314	
Dettes fiscales et sociales	202987		125527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45406		30434	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1599012		458865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2565078		1073041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1369012		458865	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47464		47464	36410
Production vendue biens				
Production vendue services	728127		728127	202692
Chiffres d’affaires nets	775590		775590	239102
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1563957	1228857
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36355	12788
Autres produits			90	490
Total des produits d’exploitation (I)			2375992	1481238
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39969	22251
Variation de stock (marchandises)			-6721	1839
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			664006	223872
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			716837	479197
Impôts, taxes et versements assimilés			54788	58902
Salaires et traitements			624109	493855
Charges sociales			173554	133871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91361	98299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				998
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7196
Autres charges			817	792
Total des charges d’exploitation (II) 			2358719	1521072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17273	-39835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			381	94
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			381	94
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13	96
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			368	-2
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17641	-39836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14662		5235	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62813		54889	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77476		60124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3945		7418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3945		7418	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73531		52707	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2453849		1541456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2362677		1528586	
BENEFICE OU PERTE	91172		12870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28870		12788	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	703		475	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5475		
Total Immobilisations corporelles		978897		37376
Total Immobilisations financières		792		
Total Général		985165		37376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1016273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				792
Total Général				1022540
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5475			5475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	612847	88761		701607
AMORTISSEMENTS Total Général	618322	88761		707082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7196		7196	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	998		289	709
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	998		289	709
TOTAL GENERAL	8195		7485	709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7485	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3992	3992		
Clients douteux ou litigieux	851	851		
Autres créances clients	140516	140516		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6251	6251		
Impôts sur les bénéfices	22726	22726		
T. V. A.	87018	87018		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25048	25048		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88925	88925		
Charges constatées d’avance	13705	13705		
TOTAL ETAT DES CREANCES	389932	389932		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58	58		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	585626	585626		
Personnel et comptes rattachés	48983	48983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69803	69803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29277	29277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14926	14926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	563999	563999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45406	45406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1358077	1358077		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23057			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	39999			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28359			
Location, charges locatives et de copropriété	135346		127618	
Personnel extérieur à l’entreprise	68262		65427	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55242		44105	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			72	
Autres comptes	429628		241975	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	716837		479197	
Taxe professionnelle	6149		5907	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48639		52995	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54788		58902	
Montant de la TVA. collectée	106542		33136	
Total TVA. déductible sur biens et services	86835		44011	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel