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BILAN OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE VALENCE ROMANS SUD RHONE 2020 Siren 531359669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5475	5475		1044
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	779978	414960	365018	460732
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3800		3800	3800
TOTAL (I)	789253	420435	368818	465576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15846		15846	17685
Avances et acomptes versés sur commandes	8636		8636	
Clients et comptes rattachés	3479	998	2480	83669
Autres créances	110773		110773	94861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80791		80791	80697
Disponibilités	460549		460549	502623
Charges constatées d’avance	25147		25147	12196
TOTAL (II)	705221	998	704223	791731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1494474	421433	1073041	1257307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	187000		187000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18700		18700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110961		73548	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12870		37413	
Subventions d’investissement	277448		317650	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	606980		634311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7196			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7196			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23057		69103	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59533		2407	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220314		352647	
Dettes fiscales et sociales	125527		118662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30434		65099	
Produits constatés d’avance (2)			15077	
TOTAL (IV)	458865		622996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1073041		1257307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	458865		599939	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36410		36410	65664
Production vendue biens				
Production vendue services	202692		202692	866529
Chiffres d’affaires nets	239102		239102	932193
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1228857	1416991
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12788	21189
Autres produits			490	334
Total des produits d’exploitation (I)			1481238	2370706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22251	48719
Variation de stock (marchandises)			1839	173
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			223872	864744
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			479197	504344
Impôts, taxes et versements assimilés			58902	63320
Salaires et traitements			493855	593658
Charges sociales			133871	199706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98299	91161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			998	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7196	
Autres charges			792	949
Total des charges d’exploitation (II) 			1521072	2366773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39835	3934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			94	697
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				196
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94	893
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96	188
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96	188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2	705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39836	4639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5235		9973	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54889		47150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60124		57123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7418		16829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7418		16829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52707		40294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			7520	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1541456		2428723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1528586		2391310	
BENEFICE OU PERTE	12870		37413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12788		21189	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	475		627	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5475		
Total Immobilisations corporelles		778436		1541
Total Immobilisations financières		600		
Total Général		784511		1541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				779978
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général				786053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4431	1044		5475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	317704	97255		414960
AMORTISSEMENTS Total Général	322135	98299		420435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7196
Total Provisions pour risques et charges		7196		7196
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		998		998
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		998		998
TOTAL GENERAL		8194		8195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8195		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3800		3800	
Clients douteux ou litigieux	1484	1484		
Autres créances clients	1995	1995		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27853	27853		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2636	2636		
Impôts sur les bénéfices	22726	22726		
T. V. A.	16093	16093		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17420	17420		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24045	24045		
Charges constatées d’avance	25147	25147		
TOTAL ETAT DES CREANCES	143199	139399	3800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23057	23057		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	220314	220314		
Personnel et comptes rattachés	41721	41721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68389	68389		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	213	213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15203	15203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30434	30434		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	399332	399332		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46046			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	127618		125310	
Personnel extérieur à l’entreprise	65427		67936	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44105		47235	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	72		134	
Autres comptes	241975		263729	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	479197		504344	
Taxe professionnelle	5907		12664	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52995		50656	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58902		63320	
Montant de la TVA. collectée	33136		90283	
Total TVA. déductible sur biens et services	44011		112485	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	17