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BILAN OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE VALENCE ROMANS SUD RHONE 2018 Siren 531359669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5475	3356	2119	3194
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	380354	227618	152736	183405
Immobilisations en cours	186243		186243	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3800		3800	800
TOTAL (I)	575872	230974	344898	187399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17857		17857	21789
Avances et acomptes versés sur commandes	747		747	
Clients et comptes rattachés	94353		94353	119138
Autres créances	130396		130396	196587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80000		80000	80000
Disponibilités	569952		569952	522054
Charges constatées d’avance	10484		10484	13951
TOTAL (II)	903792		903792	953519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1479664	230974	1248690	1140918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	187000		187000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18700		9411	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61376		28818	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12171		41847	
Subventions d’investissement	300000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	579248		267076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115056		160917	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	681		21113	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	346305		487257	
Dettes fiscales et sociales	135608		130677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66266		56353	
Produits constatés d’avance (2)	5523		17521	
TOTAL (IV)	669441		873842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1248690		1140918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	600339		768061	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44502		44502	44481
Production vendue biens				
Production vendue services	940363		940363	994575
Chiffres d’affaires nets	984865		984865	1039057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1428043	1280118
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19048	50886
Autres produits			927	263
Total des produits d’exploitation (I)			2432885	2370325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27310	31844
Variation de stock (marchandises)			3931	-410
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			907921	960448
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			567893	570461
Impôts, taxes et versements assimilés			68492	83978
Salaires et traitements			588957	566546
Charges sociales			200211	194003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51015	55890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1550
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4289	6573
Total des charges d’exploitation (II) 			2420023	2470885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12861	-100560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1621	1328
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1621	1328
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			279	227
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			279	227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1341	1100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14203	-99459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5569		160879	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5569		160879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7601		4086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12869	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7601		16955	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2031		143924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2618	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2440076		2532533	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2427904		2490686	
BENEFICE OU PERTE	12171		41847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5475		
Total Immobilisations corporelles		361083		205515
Total Immobilisations financières		800		3000
Total Général		367358		208515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				566598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3800
Total Général				575873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2281	1075		3356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177678	49941		227619
AMORTISSEMENTS Total Général	179959	51016		230975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3149		3149	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3149		3149	
TOTAL GENERAL	3149		3149	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3149	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3800		3800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	94353	94353		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1433	1433		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47799	47799		
T. V. A.	28746	28746		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38194	38194		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14224	14224		
Charges constatées d’avance	10485	10485		
TOTAL ETAT DES CREANCES	239034	235234	3800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115056	45954	69103	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	346306	346306		
Personnel et comptes rattachés	47256	47256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67540	67540		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	840	840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19973	19973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66266	66266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5523	5523		
TOTAL – ETAT DES DETTES	668761	599658	69103	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45862			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19