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BILAN OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE VALENCE ROMANS SUD RHONE 2017 Siren 531359669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5475	2281	3194	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	361083	177678	183405	65369
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	600
TOTAL (I)	367358	179959	187399	65969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21789		21789	21379
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	122287	3149	119138	38968
Autres créances	196587		196587	252978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80000		80000	
Disponibilités	522054		522054	542095
Charges constatées d’avance	13951		13951	9524
TOTAL (II)	956669	3149	953520	864943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1324027	183108	1140919	930912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	187000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9411		677	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28818		12868	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41847		174685	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	267077		225230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160918		14156	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21114			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	487258		274413	
Dettes fiscales et sociales	130678		144764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56354		59313	
Produits constatés d’avance (2)	17521		213037	
TOTAL (IV)	873842		705682	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1140919		930912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	768062		705682	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			151	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44482		44482	46151
Production vendue biens				
Production vendue services	994576		994576	401488
Chiffres d’affaires nets	1039058		1039058	447639
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1280118	1293892
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50886	76632
Autres produits			263	233
Total des produits d’exploitation (I)			2370325	1818396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31844	31674
Variation de stock (marchandises)			-411	-4056
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			960449	379272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			570462	481640
Impôts, taxes et versements assimilés			83978	55276
Salaires et traitements			566547	591091
Charges sociales			194003	233149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55890	39406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1550	5743
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6573	1341
Total des charges d’exploitation (II) 			2470885	1814536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100560	3860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1329	1051
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1329	1051
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			228	1400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			228	1400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1101	-349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-99459	3510
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	160880		235416	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	160880		235416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4086		9378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12869			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16955		9378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	143924		226038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2618		54863	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2532534		2054863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2490687		1880178	
BENEFICE OU PERTE	41847		174685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42923		55119	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	473		807	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3850		3224
Total Immobilisations corporelles		315417		186766
Total Immobilisations financières		600		200
Total Général		319867		190190
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1599	5475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			141100	361083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				800
Total Général			142699	367358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3850	30	1599	2281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250049	55860	128231	177678
AMORTISSEMENTS Total Général	253899	55890	129830	179959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9562	1550	7963	3149
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9562	1550	7963	3149
TOTAL GENERAL	9562	1550	7963	3149
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1550	7963	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800	800		
Clients douteux ou litigieux	4280			
Autres créances clients	172659			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5796			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78396			
T. V. A.	21793			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24666			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78901			
Charges constatées d’avance	13951			
TOTAL ETAT DES CREANCES	401243	401243		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160918	45862	115056	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	487258	487258		
Personnel et comptes rattachés	42255	42255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62194	62194		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11361	11361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24143	24143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56354	56354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17521	17521		
TOTAL – ETAT DES DETTES	862004	746948	115056	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19082			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	114526		111235	
Personnel extérieur à l’entreprise	103203		100930	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49336		38583	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	86		55	
Autres comptes	303311		230837	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	570462		481640	
Taxe professionnelle	21628		3580	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62350		51696	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	83978		55276	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	216513		84136	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel