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BILAN MONDEVILLE LOISIRS DIFFUSION 2022 Siren 531381572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9866	9866		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	371020	354036	16984	19759
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19652	18389	1264	1812
Autres immobilisations corporelles	1217718	753422	464297	542308
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	62000		62000	48400
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1680257	1135713	544544	612279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2274682	50326	2224356	2163428
Avances et acomptes versés sur commandes	313316		313316	179644
Clients et comptes rattachés	5817	257	5559	3617
Autres créances	417575		417575	370687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2397068		2397068	785223
Charges constatées d’avance	52018		52018	48219
TOTAL (II)	5460477	50583	5409893	3550819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7140734	1186296	5954437	4163098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2270292		1876888	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1558163		993404	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3872455		2914292	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24769		51887	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24769		51887	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	330103		465650	
Emprunts et dettes financières divers (4)	603873		15362	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	496861		241205	
Dettes fiscales et sociales	625940		474290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	436		411	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2057213		1196919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5954437		4163098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12947879		12947879	11267534
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	12947879		12947879	11267534
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			67248	31236
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38960	366
Autres produits			9537	4808
Total des produits d’exploitation (I)			13063624	11303944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7651524	6564725
Variation de stock (marchandises)			-49604	145127
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1843862	1768462
Impôts, taxes et versements assimilés			137663	143449
Salaires et traitements			1132021	1034256
Charges sociales			242906	225389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98229	102259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			257	43649
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12081
Autres charges			4458	7929
Total des charges d’exploitation (II) 			11061316	10047326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2002308	1256618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			57	57
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			95896	90916
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95953	90973
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5328	11375
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5328	11375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			90625	79598
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2092933	1336216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4840		42781	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8840		42781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	766		7334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7043	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	766		14376	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8074		28404	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	542844		371216	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13168417		11437697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11610254		10444293	
BENEFICE OU PERTE	1558163		993404	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2396		1985	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9866		
Total Immobilisations corporelles		1619156		16893
Total Immobilisations financières		48400		13600
Total Général		1677422		30493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9866
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27658	1608391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62000
Total Général			27658	1680257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9866			9866
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1055277	98229	27659	1125847
AMORTISSEMENTS Total Général	1065143	98229	27659	1135713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				24769
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51887		27118	24769
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	61650		11324	50326
Sur comptes clients	518	257	518	257
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62168	257	11842	50583
TOTAL GENERAL	114055	257	38960	75352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		257	38960	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	618	618		
Autres créances clients	5199	5199		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	785	785		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	852	852		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	415938	415938		
Charges constatées d’avance	52018	52018		
TOTAL ETAT DES CREANCES	475410	475410		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	330103	330103		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	496861	496861		
Personnel et comptes rattachés	125466	125466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81889	81889		
Impôts sur les bénéfices	276178	276178		
T.V.A.	100515	100515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41892	41892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	603873	603873		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	436	436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2057213	2057213		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135548			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel