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BILAN MONDEVILLE LOISIRS DIFFUSION 2021 Siren 531381572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9866	9866		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	371020	351262	19759	199
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19652	17840	1812	2361
Autres immobilisations corporelles	1228484	686175	542308	591496
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48400		48400	48400
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1677422	1065143	612279	642456
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2225078	61650	2163428	2351860
Avances et acomptes versés sur commandes	179644		179644	423863
Clients et comptes rattachés	4135	518	3617	4165
Autres créances	370687		370687	309329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	785223		785223	902348
Charges constatées d’avance	48219		48219	191793
TOTAL (II)	3612987	62168	3550819	4183358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5290409	1127311	4163098	4825814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1876888		1699362	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	993404		777526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2914292		2520888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51887		39806	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51887		39806	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	465650		564113	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15362		773139	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241205		530603	
Dettes fiscales et sociales	474290		366853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11209	
Autres dettes	411		151	
Produits constatés d’avance (2)			19051	
TOTAL (IV)	1196919		2265120	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4163098		4825814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	719748		1853662	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11267534		11267534	12723893
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	11267534		11267534	12723893
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31236	17994
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			366	59860
Autres produits			4808	13050
Total des produits d’exploitation (I)			11303944	12814797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6564725	7874212
Variation de stock (marchandises)			145127	251558
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1768462	1938607
Impôts, taxes et versements assimilés			143449	159287
Salaires et traitements			1034256	1208868
Charges sociales			225389	263872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102259	143003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43649	358
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12081	7201
Autres charges			7929	5238
Total des charges d’exploitation (II) 			10047326	11852202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1256618	962595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			57	57
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90916	140711
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90973	140768
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11375	11088
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11375	11088
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			79598	129680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1336216	1092275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42781		1675	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42781		1675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7334			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7043		5858	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14376		5858	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28404		-4183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	371216		310567	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11437697		12957240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10444293		12179714	
BENEFICE OU PERTE	993404		777526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9866		
Total Immobilisations corporelles		1611672		41679
Total Immobilisations financières		48400		
Total Général		1669938		41679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9866
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34195	1619156
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48400
Total Général			34195	1677422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9866			9866
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1017617	102260	27152	1055277
AMORTISSEMENTS Total Général	1027483	102260	27152	1065143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				51887
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39806	12081		51887
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18345	43305		61650
Sur comptes clients	541	344	367	518
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18886	43649	367	62168
TOTAL GENERAL	58692	55730	367	114055
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55730	366	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	550	550		
Autres créances clients	3585	3585		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5562	5562		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1656	1656		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	363468	363468		
Charges constatées d’avance	48219	48219		
TOTAL ETAT DES CREANCES	423041	423041		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	465650	135547	330103	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	241205	241205		
Personnel et comptes rattachés	141488	141488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78553	78553		
Impôts sur les bénéfices	134935	134935		
T.V.A.	89878	89878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29437	29437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15362	15362		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	411	411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1196919	866816	330103	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98462			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel