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BILAN MONDEVILLE LOISIRS DIFFUSION 2020 Siren 531381572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9866	9866		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	392889	392690	199	22558
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19652	17291	2361	651
Autres immobilisations corporelles	1199131	607635	591496	50393
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48400		48400	48400
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1669938	1027483	642456	122002
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2370205	18345	2351860	2543921
Avances et acomptes versés sur commandes	423863		423863	436039
Clients et comptes rattachés	4706	541	4165	2620
Autres créances	309329		309329	449952
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	902348		902348	370433
Charges constatées d’avance	191793		191793	108111
TOTAL (II)	4202244	18886	4183358	3911077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5872182	1046368	4825814	4033079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1699362		1498485	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	777526		800878	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2520888		2343362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39806		32605	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39806		32605	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	564113		164539	
Emprunts et dettes financières divers (4)	773139		6673	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	530603		1183190	
Dettes fiscales et sociales	366853		302298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11209			
Autres dettes	151		411	
Produits constatés d’avance (2)	19051			
TOTAL (IV)	2265120		1657112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4825814		4033079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12723893		12723893	11310770
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	12723893		12723893	11310770
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17994	12457
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59860	1463
Autres produits			13050	24774
Total des produits d’exploitation (I)			12814797	11349464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7874212	7498445
Variation de stock (marchandises)			251558	-642967
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1938607	1749545
Impôts, taxes et versements assimilés			159287	163270
Salaires et traitements			1208868	1048442
Charges sociales			263872	227290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143003	93567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			358	34882
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7201	5265
Autres charges			5238	5862
Total des charges d’exploitation (II) 			11852202	10183601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			962595	1165863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			57	59
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			140711	124540
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140768	124599
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11088	10887
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11088	10887
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			129680	113712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1092275	1279575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1675			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1675			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5858		20	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			157277	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5858		157297	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4183		-157297	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	310567		321400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12957240		11474063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12179714		10673185	
BENEFICE OU PERTE	777526		800878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	6466		3683	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9866		
Total Immobilisations corporelles		1000923		669314
Total Immobilisations financières		48400		
Total Général		1059189		669314
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9866
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles			58565	1611672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48400
Total Général			58565	1669938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9866			9866
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	927321	143003	52707	1017617
AMORTISSEMENTS Total Général	937187	143003	52707	1027483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				39806
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32605	7201		39806
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	77842		59497	18345
Sur comptes clients	546	358	363	541
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78388	358	59860	18886
TOTAL GENERAL	110993	7559	59860	58692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7559	59860	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	858	858		
Autres créances clients	3847	3847		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2115	2115		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3437	3437		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	303776	303776		
Charges constatées d’avance	191793	191793		
TOTAL ETAT DES CREANCES	505828	505828		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	564113	152655	411458	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	530603	530603		
Personnel et comptes rattachés	109001	109001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69482	69482		
Impôts sur les bénéfices	84325	84325		
T.V.A.	62051	62051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41994	41994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11209	11209		
Groupe et associés	773139	773139		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151	151		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19051	19051		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2265120	1853662	411458	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200427			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel