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BILAN MONDEVILLE LOISIRS DIFFUSION 2019 Siren 531381572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9866	9866		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	397223	374665	22558	139624
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17552	16901	651	780
Autres immobilisations corporelles	586148	535755	50393	167881
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48400		48400	48400
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1059189	937187	122002	356685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2621763	77842	2543921	1935599
Avances et acomptes versés sur commandes	436039		436039	504216
Clients et comptes rattachés	3167	546	2620	5826
Autres créances	449952		449952	255937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	370433		370433	499397
Charges constatées d’avance	108111		108111	114193
TOTAL (II)	3989465	78388	3911077	3315167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5048654	1015575	4033079	3671852
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1498485		1320213	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	800878		678271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2343362		2042485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32605		27340	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32605		27340	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164539		306737	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6673		391980	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1183190		587963	
Dettes fiscales et sociales	302298		302550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	411		12797	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1657112		1602027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4033079		3671852	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11310770		11310770	10764258
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	11310770		11310770	10764258
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12457	45831
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1463	4890
Autres produits			24774	2280
Total des produits d’exploitation (I)			11349464	10817258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7498445	6837080
Variation de stock (marchandises)			-642967	-64437
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1749545	1683437
Impôts, taxes et versements assimilés			163270	136697
Salaires et traitements			1048442	1055185
Charges sociales			227290	234575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93567	92138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34882	858
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5265	245
Autres charges			5862	5268
Total des charges d’exploitation (II) 			10183601	9981045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1165863	836213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			59	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			124540	111894
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124599	111894
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10887	14696
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10887	14696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			113712	97198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1279575	933411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15141	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	157277			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157297		5153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-157297		9988	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	321400		265128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11474063		10944294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10673185		10266023	
BENEFICE OU PERTE	800878		678271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9866		
Total Immobilisations corporelles		987001		16182
Total Immobilisations financières		48400		48400
Total Général		1045267		64582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9866
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2260	1000923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			48400	48400
Total Général			50660	1059189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9866			9866
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	678717	250844	2240	927321
AMORTISSEMENTS Total Général	688583	250844	2240	937187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				32605
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27340	5265		32605
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	43197	34645		77842
Sur comptes clients	1772	237	1463	546
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44969	34882	1463	78388
TOTAL GENERAL	72309	40147	1463	110993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1463		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	875	875		
Autres créances clients	2291	2291		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16390	16390		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	433562	433562		
Charges constatées d’avance	108111	108111		
TOTAL ETAT DES CREANCES	561230	561230		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164539	164539		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1183190	1183190		
Personnel et comptes rattachés	90323	90323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71251	71251		
Impôts sur les bénéfices	58833	58833		
T.V.A.	45330	45330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36560	36560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6673	6673		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	411	411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1657112	1657112		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139097			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49		49	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	49		49