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BILAN MONDEVILLE LOISIRS DIFFUSION 2017 Siren 531381572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9866	9866		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	395220	217910	177310	216832
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17552	16644	909	1226
Autres immobilisations corporelles	544229	353085	191144	206988
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48400		48400	42800
Prêts				
Autres immobilisations financières				2500
TOTAL (I)	1015268	597505	417763	470347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1914359	45870	1868489	1864000
Avances et acomptes versés sur commandes	267071		267071	160003
Clients et comptes rattachés	9285	3131	6154	5644
Autres créances	288821		288821	374277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	429188		429188	446939
Charges constatées d’avance	142462		142462	166197
TOTAL (II)	3051186	49001	3002185	3017060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4066454	646506	3419948	3487407
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1167535		866934	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	552678		450601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1764213		1361535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27095		10768	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27095		10768	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	443980		618993	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45731		464241	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	780894		782133	
Dettes fiscales et sociales	357623		249326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	411		411	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1628640		2115104	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3419948		3487407	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1273003		1672754	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10146993		10146993	9364510
Production vendue biens				
Production vendue services	4009		4009	3487
Chiffres d’affaires nets	10151001		10151001	9367998
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15375	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18947	21675
Autres produits			1411	1132
Total des produits d’exploitation (I)			10186734	9393805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6326146	5888273
Variation de stock (marchandises)			-4569	-21982
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1669555	1542092
Impôts, taxes et versements assimilés			126312	115615
Salaires et traitements			1020002	990713
Charges sociales			232720	221768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89346	102029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2102	3702
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16327	10768
Autres charges			7547	3423
Total des charges d’exploitation (II) 			9485488	8856401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			701246	537403
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			108060	96580
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108060	96580
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25152	33034
Différences négatives de change				12223
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25152	45257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			82909	51323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			784154	588726
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12167		6580	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			46000	
Total des produits exceptionnels (VII)	12167		52580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7378		5034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1274			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8652		5034	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3515		47546	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	234991		185671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10306962		9542964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9754283		9092364	
BENEFICE OU PERTE	552678		450601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2287		2311	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9866		
Total Immobilisations corporelles		925364		34938
Total Immobilisations financières		45300		5600
Total Général		980530		40538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9866
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3300	957002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500	48400
Total Général			5800	1015268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9866			9866
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	500317	89345	2023	587639
AMORTISSEMENTS Total Général	510183	89345	2023	597505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				27095
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10768	16327		27095
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45790	80		45870
Sur comptes clients	3702	2022	2593	3131
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49493	2102	2594	49001
TOTAL GENERAL	60261	18429	2594	76096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18429	2594	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3838			
Autres créances clients	5447			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27882			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11460			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	249479			
Charges constatées d’avance	142462			
TOTAL ETAT DES CREANCES	440568	436730	3838	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	443980	140343	303637	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	780894	780894		
Personnel et comptes rattachés	94863	94863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62786	62786		
Impôts sur les bénéfices	23230	23230		
T.V.A.	123833	123833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52911	52911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45731	45731		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	411	411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1628640	1325003	303637	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	175676			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel