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BILAN MADERA 2019 Siren 531326254
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 720 720
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 149187 130251 18936
Autres immobilisations corporelles 88662 56676 31985
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 15 15
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 238584 187647 50937
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 29857 29857
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1001800 1001800
Autres créances 34123 34123
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 928412 928412
Charges constatées d’avance 1884 1884
TOTAL (II) 1996078 1996078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2234663 187647 2047015
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 75000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 265243
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 101569
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 449313
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 25000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 25000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 63511
Emprunts et dettes financières divers (4) 428
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 517024
Dettes fiscales et sociales 273030
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3128
Produits constatés d’avance (2) 715579
TOTAL (IV) 1572702
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2047015
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1551060
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 25131
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 720
Total Immobilisations corporelles 260837 17448
Total Immobilisations financières 15
Total Général 261572 17448
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 720
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 40435 237849
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 15
Total Général 40435 238584
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 720 720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 205209 22153 40435 186927
AMORTISSEMENTS Total Général 205929 22153 40435 187647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 25000
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 7000 25000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 7000 25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 25000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1001800 1001800
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 18046 18046
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 2437 2437
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13639 13639
Charges constatées d’avance 1884 1884
TOTAL ETAT DES CREANCES 1037808 1037808
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 25131 25131
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 38380 16737 21642
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 517024 517024
Personnel et comptes rattachés 18677 18677
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 30732 30732
Impôts sur les bénéfices 24148 24148
T.V.A. 192217 192217
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7255 7255
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 428 428
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3128 3128
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 715579 715579
TOTAL – ETAT DES DETTES 1572702 1551060 21642
Emprunts souscrits en cours d’exercice 14500
Emprunts remboursés en cours d’exercice 14840
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 50132
Location, charges locatives et de copropriété 112854
Personnel extérieur à l’entreprise 606114
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 23472
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 223469
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1016043
Taxe professionnelle 23550
Autres impôts, taxes et versements assimilés 20776
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 44326
Montant de la TVA. collectée 362260
Total TVA. déductible sur biens et services 764907
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel