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BILAN LES CAVES DE FONTENAY 2018 Siren 531350403				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000		20000	
Immobilisations incorporelles – Autres	1672		1672	
Immobilisations corporelles	80412	40455	39957	
Immobilisations financières	1800		1800	
Total Actif Immobilisé	103884	40455	63429	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	32597		32597	
Avances et acomptes versés sur commandes	477		477	
Créances – Clients et comptes rattachés	19978		19978	
Créances – Autres	35559		35559	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44472		44472	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3600		3600	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	136682		136682	
Total général Actif	240566			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	
Réserves réglementées				
Autres réserves			149457	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2916	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			154022	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13606	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11939	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			20543	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46089	
Total général Passif			200111	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7593	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13017	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			20807	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	409033			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	26361			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4327			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	439720			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	169427			
Variation de stock (marchandises)	27842			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	343			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	91932			
(dont taxe professionnelle)	1291			
Impôts, taxes et versements assimilés	3011			
Rémunérations du personnel 	107120			
Charges sociales	24810			
Dotations aux amortissements	11792			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1212			
Total des charges d’exploitation	437489			
Résultat d’exploitation	2231			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	20807			
Charges financières	245			
Charges exceptionnelles	18909			
Impôts sur les bénéfices	969			
Bénéfice ou perte	2916			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	83267			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30746			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			9286	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1758	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1973	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			118380	
Total Immobilisations (Augmentations)			13017	
Total Immobilisations (Diminutions)			27513	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			18426	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			20807	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2381	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			83267	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30746	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel