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BILAN INSOLIT 2021 Siren 531301976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11600	11600		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10030	5418	4612	4744
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3010	3010		145
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3500	3500		
Autres immobilisations corporelles	568028	275911	292117	316043
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2184		2184	2184
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57005		57005	55888
TOTAL (I)	655357	299439	355918	379004
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	638548		638548	505369
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22943		22943	74437
Autres créances	228562		228562	259402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	421379		421379	550761
Charges constatées d’avance	68744		68744	58300
TOTAL (II)	1380177		1380177	1448269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2035533	299439	1736094	1827272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	370696		354246	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44244		16449	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	359452		403696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	343984		340879	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29198		1144	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	390650		198525	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	396515		665165	
Dettes fiscales et sociales	216295		217864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1376643		1423577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1736094		1827272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1161023			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15792			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2034384		2034384	1340719
Production vendue biens				
Production vendue services	19977		19977	2990
Chiffres d’affaires nets	2054361		2054361	1343709
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26066	10666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2223	
Autres produits			14	89
Total des produits d’exploitation (I)			2082664	1354464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1095164	787349
Variation de stock (marchandises)			-133179	-197867
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			487	1328
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			520504	355296
Impôts, taxes et versements assimilés			61335	47266
Salaires et traitements			363480	246058
Charges sociales			122484	50748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44844	22331
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43585	21211
Total des charges d’exploitation (II) 			2118703	1333720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36039	20744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			73	200
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73	200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7650	2532
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7650	2532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7577	-2332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43616	18412
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15008	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	627		263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15012	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	627		15275	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-627		-267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1696	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2082737		1369672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2126980		1353223	
BENEFICE OU PERTE	-44244		16449	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12118		14033	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2223			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23381			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	43259			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11600		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10030		
Total Immobilisations corporelles		551998		22540
Total Immobilisations financières		58124		1065
Total Général		631752		23605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				574538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59189
Total Général				655357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11600			11600
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5286	132		5418
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	237709	44712		282421
AMORTISSEMENTS Total Général	254595	44844		299439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57005		57005	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22943	22943		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1685	1685		
T. V. A.	63225	63225		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	142371	142371		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21281	21281		
Charges constatées d’avance	68744	68744		
TOTAL ETAT DES CREANCES	377254	320249	57005	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85792	85792		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	258192	42572	215620	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	396515	396515		
Personnel et comptes rattachés	45244	45244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70753	70753		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71054	71054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29244	29244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29198	29198		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	985993	770373	215620	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	179682			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	192368			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	210		1278	
Location, charges locatives et de copropriété	252161		126063	
Personnel extérieur à l’entreprise	17610		31732	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24441		32962	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	226081		163261	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	520504		355296	
Taxe professionnelle	14378		7827	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46957		39439	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	61335		47266	
Montant de la TVA. collectée	606444		394296	
Total TVA. déductible sur biens et services	446151		388540	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5