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BILAN INSOLIT 2018 Siren 531301976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11600	11600		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6230	5022	1208	1340
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3010	2427	583	802
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3500	3500		
Autres immobilisations corporelles	239759	193064	46695	62397
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17004		17004	17004
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27633		27633	22274
TOTAL (I)	308736	215613	93123	103817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	261851		261851	291956
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53813		53813	43359
Autres créances	37210		37210	45084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	421531		421531	448073
Charges constatées d’avance	26222		26222	16853
TOTAL (II)	800626		800626	845324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1109362	215613	893749	949141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	181598		144861	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162936		86737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	377534		264598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10314		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10314		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10814		906	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23109		12171	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	127400		256058	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207586		227134	
Dettes fiscales et sociales	134836		170771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2156		2505	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	505901		669543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	893749		949141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	505901		669543	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10814		906	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1683684		1683684	1592030
Production vendue biens				
Production vendue services	7099		7099	9354
Chiffres d’affaires nets	1690783		1690783	1601385
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				11086
Autres produits			6297	16
Total des produits d’exploitation (I)			1697079	1612488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			687809	706429
Variation de stock (marchandises)			30105	22550
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			871	2230
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			287473	299036
Impôts, taxes et versements assimilés			41178	41773
Salaires et traitements			286815	278697
Charges sociales			102834	97616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16695	16336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25466	28384
Total des charges d’exploitation (II) 			1479245	1493051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217834	119437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				26384
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57	5
Reprises sur provisions et transferts de charges			4686	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4743	26389
Dotations financières sur amortissements et provisions				15000
Intérêts et charges assimilées			4810	6836
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4810	21836
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67	4554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			217767	123990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5247	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1116		1005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7720	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1116		8725	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1116		-3478	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53715		33776	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1701823		1644124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1538886		1557387	
BENEFICE OU PERTE	162936		86737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3278		1718	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			8158	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25475		9840	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24814		16419	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11600		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6230		
Total Immobilisations corporelles		245628		641
Total Immobilisations financières		39278		5359
Total Général		302736		6000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				246269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44637
Total Général				308736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11600			11600
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4890	132		5022
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182428	16563		198991
AMORTISSEMENTS Total Général	198918	16695		215613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10314
Total Provisions pour risques et charges	15000		4686	10314
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000		4686	10314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			4686	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27633		27633	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53813	53813		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34730	34730		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2480	2480		
Charges constatées d’avance	26222	26222		
TOTAL ETAT DES CREANCES	144877	117244	27633	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10814	10814		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	207586	207586		
Personnel et comptes rattachés	32012	32012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23776	23776		
Impôts sur les bénéfices	2024	2024		
T.V.A.	54398	54398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17371	17371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28364	28364		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2156	2156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	378501	378501		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			1010	
Location, charges locatives et de copropriété	149066		166588	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14449		22729	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			575	
Autres comptes	123958		108135	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	287473		299036	
Taxe professionnelle	8659		11111	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32519		30662	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41178		41773	
Montant de la TVA. collectée	464460		447560	
Total TVA. déductible sur biens et services	228404		304481	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5