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BILAN INSOLIT 2017 Siren 531301976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11600	11600		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6230	4890	1340	1472
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3010	2208	802	1021
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3500	3500		
Autres immobilisations corporelles	239117	176721	62397	75792
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17004		17004	2340
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22274		22274	28994
TOTAL (I)	302736	198918	103817	109619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	291956		291956	311578
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43359		43359	102527
Autres créances	45084		45084	30658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	448073		448073	279713
Charges constatées d’avance	16853		16853	42563
TOTAL (II)	845324		845324	767039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1148060	198918	949141	876658
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	144861		160745	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86737		52116	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	264598		245861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	906		50254	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12171		17359	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	256058		152904	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227134		281029	
Dettes fiscales et sociales	170771		108433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2505		20818	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	669543		630797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	949141		876658	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	669543		630797	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	906		326	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1589247	2783	1592030	1438765
Production vendue biens				
Production vendue services	9354		9354	131725
Chiffres d’affaires nets	1598602	2783	1601385	1570490
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11086	21487
Autres produits			16	16
Total des produits d’exploitation (I)			1612488	1591993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			706429	788941
Variation de stock (marchandises)			22550	-19432
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2230	4508
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			299036	316036
Impôts, taxes et versements assimilés			41773	43967
Salaires et traitements			278697	236152
Charges sociales			97616	83010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16336	30786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2928
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28384	21456
Total des charges d’exploitation (II) 			1493051	1508351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119437	83642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26384	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26389	10
Dotations financières sur amortissements et provisions			15000	
Intérêts et charges assimilées			6836	9547
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21836	9547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4554	-9537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123990	74105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5247			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5247			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1005		1406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7720			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8725		1406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3478		-1406	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33776		20582	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1644124		1592003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1557387		1539886	
BENEFICE OU PERTE	86737		52116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1718			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8158		12140	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9840		13287	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16419		21243	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11600		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6230		
Total Immobilisations corporelles		243037		2590
Total Immobilisations financières		31334		15664
Total Général		292202		18254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				245628
Prêts et immobilisations financières			6720	
Total Immobilisations financières			7720	39278
Total Général			7720	302736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11600			11600
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4758	132		4890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166224	16204		182428
AMORTISSEMENTS Total Général	182582	16336		198918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2928		2928	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2928		2928	
TOTAL GENERAL	2928	15000	2928	15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2928	
                                             - Financières		15000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22274			
Clients douteux ou litigieux	500			
Autres créances clients	42859			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	888			
T. V. A.	41978			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1017			
Charges constatées d’avance	16853			
TOTAL ETAT DES CREANCES	127569	105295	22274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	906	906		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	227134	227134		
Personnel et comptes rattachés	29831	29831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51738	51738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68095	68095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21107	21107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12171	12171		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2505	2505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	413486	413486		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1085			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51014			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	68000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1010		1422	
Location, charges locatives et de copropriété	166588		171149	
Personnel extérieur à l’entreprise	575		6112	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22729		20646	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108135		116707	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	299036		316036	
Taxe professionnelle	11111		13073	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30662		30894	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41773		43967	
Montant de la TVA. collectée	447560		313123	
Total TVA. déductible sur biens et services	304481		229819	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel