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BILAN INSOLIT 2016 Siren 531301976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11600	11600		513
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6230	4758	1472	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3010	1989	1021	1346
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3500	3500		650
Autres immobilisations corporelles	236527	160735	75792	101542
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2340		2340	2340
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28994		28994	28994
TOTAL (I)	292202	182582	109619	135385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	314506	2928	311578	285727
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102527		102527	119295
Autres créances	30658		30658	65944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	279713		279713	210162
Charges constatées d’avance	42563		42563	49957
TOTAL (II)	769967	2928	767039	731086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1062168	185510	876658	866471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	160745		109919	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52116		50827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245861		193745	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50254		130424	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17359		34367	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	152904		82070	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281029		274530	
Dettes fiscales et sociales	108433		118229	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20818		33106	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	630797		672726	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	876658		866471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	630797		619239	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	326		39532	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1438765		1438765	1526468
Production vendue biens				
Production vendue services	131725		131725	23023
Chiffres d’affaires nets	1570490		1570490	1549491
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21487	8960
Autres produits			16	791
Total des produits d’exploitation (I)			1591993	1559242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			788941	684875
Variation de stock (marchandises)			-19432	5197
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4508	3073
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			316036	418433
Impôts, taxes et versements assimilés			43967	36382
Salaires et traitements			236152	208552
Charges sociales			83010	70209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30786	37516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2928	9346
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21456	24044
Total des charges d’exploitation (II) 			1508351	1497626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83642	61616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	201
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	201
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9547	11835
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9547	11835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9537	-11633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74105	49982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1406		3135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2989	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1406		6124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1406		-6124	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20582		-6968	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1592003		1559444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1539886		1508617	
BENEFICE OU PERTE	52116		50827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12140		1523	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13287		9539	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21243		23324	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11600		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4650		1580
Total Immobilisations corporelles		239597		3440
Total Immobilisations financières		31334		
Total Général		287182		5020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				243037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31334
Total Général				292202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11087	513		11600
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4650	108		4758
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136060	30165		166224
AMORTISSEMENTS Total Général	151797	30786		182582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9346	2928	9346	2928
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9346	2928	9346	2928
TOTAL GENERAL	9346	2928	9346	2928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2928	9346	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28994	6720		
Clients douteux ou litigieux	500			
Autres créances clients	102027			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4647			
T. V. A.	14310			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11016			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	685			
Charges constatées d’avance	42563			
TOTAL ETAT DES CREANCES	204742	182468	22274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50254	50254		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	281029	281029		
Personnel et comptes rattachés	27881	27881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41290	41290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21408	21408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17854	17854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17359	17359		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20818	20818		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	477892	477892		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40964			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1422		18578	
Location, charges locatives et de copropriété	171149		167798	
Personnel extérieur à l’entreprise	6112		2391	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20646		18115	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	116707		211550	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	316036		418433	
Taxe professionnelle	13073		9892	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30894		26490	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43967		36382	
Montant de la TVA. collectée	313123		308689	
Total TVA. déductible sur biens et services	229819		242577	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5