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BILAN GUILLOT DIFFUSION 2019 Siren 531396752				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	12000	1467	10533	
Immobilisations corporelles	111126	33762	77364	27277
Immobilisations financières	149364		149364	149364
Total Actif Immobilisé	272490	35229	237262	176641
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4025		4025	14390
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3404		3404	2503
Créances – Autres	25323		25323	10022
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50212		50212	93564
Caisse				
Charges constatées d’avance				580
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	82964		82964	121058
Total général Actif	355454	192181		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			129763	34900
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-37573	94863
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			94391	131963
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			152373	98546
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			39360	5231
Fournisseurs et comptes rattachés			7940	15219
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5919		
Autres dettes			26163	46741
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			225835	165736
Total général Passif			320226	297699
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			131831	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			71064	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	109413		192181	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	68704		31271	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4042		5562	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	182159		229014	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	69814		112771	
Variation de stock (marchandises)	10365		9051	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			25	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59972		60600	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2387		2289	
Rémunérations du personnel 	46722		35064	
Charges sociales	21163		17526	
Dotations aux amortissements	9690		6323	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	23		3145	
Total des charges d’exploitation	220136		246793	
Résultat d’exploitation	-37977		-17779	
Produits financiers	96			
Produits exceptionnels	6637		331578	
Charges financières	3957		13065	
Charges exceptionnelles	2372		170372	
Impôts sur les bénéfices			35499	
Bénéfice ou perte	-37573		94863	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			12000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			48021	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7563	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3380	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			100	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			100	
Total Immobilisations (Valeur brute)			204528	
Total Immobilisations (Augmentations)			71064	
Total Immobilisations (Diminutions)			3102	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel