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BILAN GROUPE PHILIPPE DELMAS 2021 Siren 531336006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	67378	57867	9511	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	176538		176538	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	243916	57867	186049	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	451715	243896	207818	
Autres créances	609426		609426	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197		197	
Charges constatées d’avance	1669		1669	
TOTAL (II)	1064008	243896	820112	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1307924	301763	1006161	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25100			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63261			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4877			
TOTAL (I)	54038			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6237			
Emprunts et dettes financières divers (4)	670905			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13721			
Dettes fiscales et sociales	191188			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	882122			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1006161			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	877835			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1950			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	576000		576000	
Chiffres d’affaires nets	576000		576000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9554	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			585558	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128628	
Impôts, taxes et versements assimilés			14708	
Salaires et traitements			295568	
Charges sociales			18972	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16925	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			166	
Total des charges d’exploitation (II) 			474969	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110588	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5721	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5721	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9275	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9275	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3554	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107033	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2748			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2748			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2101			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40073			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42174			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39426			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4346			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	594027			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	530766			
BENEFICE OU PERTE	63261			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1202			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		67378		
Total Immobilisations financières		176538		
Total Général		243916		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1	2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				176538
Total Général				243916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40941	16925		57867
AMORTISSEMENTS Total Général	40941	16925		57867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4877
Total Provisions réglementées	4804	73		4877
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70000
Total Provisions pour risques et charges	30000	40000		70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	243896			243896
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	243896			243896
TOTAL GENERAL	278700	40073		318774
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40073		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	394154	394154		
Autres créances clients	57560	57560		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	127	127		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2144	2144		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	580339	580339		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26815	26815		
Charges constatées d’avance	1669	1669		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1062810	1062810		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1950	1950		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4287			4287
Emprunts et dettes financières divers	3	3		
Fournisseurs et comptes rattachés	13721	13721		
Personnel et comptes rattachés	22054	22054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13518	13518		
Impôts sur les bénéfices	4346	4346		
T.V.A.	138012	138012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13256	13256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	670902	670902		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70	70		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	882122	877835		4287
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10198			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35500			
Location, charges locatives et de copropriété	26930			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8586			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57611			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	128628			
Taxe professionnelle	2812			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11896			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14708			
Montant de la TVA. collectée	115200			
Total TVA. déductible sur biens et services	1756			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4