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BILAN GROUPE PHILIPPE DELMAS 2020 Siren 531336006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	67378	40941	26437	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	176538		176538	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	243916	40941	202975	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	451715	243896	207818	
Autres créances	607474		607474	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1235		1235	
Charges constatées d’avance	2914		2914	
TOTAL (II)	1063339	243896	819443	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1307256	284837	1022418	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32887			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-57988			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4804			
TOTAL (I)	-9296			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14658			
Emprunts et dettes financières divers (4)	826111			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24006			
Dettes fiscales et sociales	134938			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1001715			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1022418			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	997428			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	172			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	455000		455000	
Chiffres d’affaires nets	455000		455000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22994	
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			481015	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			108361	
Impôts, taxes et versements assimilés			14420	
Salaires et traitements			364006	
Charges sociales			29407	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17409	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			533608	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52593	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5610	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5610	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8388	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8388	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2777	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55371	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	470			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	470			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2837			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	250			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3087			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2616			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	487096			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	545084			
BENEFICE OU PERTE	-57988			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		66830		548
Total Immobilisations financières		176538		
Total Général		243368		548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				176538
Total Général				243916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23531	17409		40941
AMORTISSEMENTS Total Général	23531	17409		40941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4804
Total Provisions réglementées	4554	250		4804
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	243896			243896
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	243896			243896
TOTAL GENERAL	278450	250		278700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		250		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	394154	394154		
Autres créances clients	57560	57560		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	127	127		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6297	6297		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6021	6021		
Groupe et associés	566728	566728		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28300	28300		
Charges constatées d’avance	2914	2914		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1062103	1062103		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	172	172		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14485	10198	4287	
Emprunts et dettes financières divers	10	10		
Fournisseurs et comptes rattachés	24006	24006		
Personnel et comptes rattachés	25819	25819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13747	13747		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77937	77937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17433	17433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	826101	826101		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2000	2000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1001715	997428	4287	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10071			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16700			
Location, charges locatives et de copropriété	27605			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7580			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56474			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	108361			
Taxe professionnelle	2471			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11949			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14420			
Montant de la TVA. collectée	91000			
Total TVA. déductible sur biens et services	10056			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6