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BILAN GROUPE PHILIPPE DELMAS 2018 Siren 531336006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18957	12865	6091	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	176538		176538	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	195495	12865	182629	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	481706	243896	237810	
Autres créances	531998		531998	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	8285		8285	
TOTAL (II)	1021990	243896	778094	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1217485	256761	960723	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52166			
Report à nouveau	858			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1729			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4152			
TOTAL (I)	66448			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35602			
Emprunts et dettes financières divers (4)	621919			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23260			
Dettes fiscales et sociales	183323			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	169			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	864275			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	960723			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	839718			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1099			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	796125		796125	
Chiffres d’affaires nets	796125		796125	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2100	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			798232	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138067	
Impôts, taxes et versements assimilés			4341	
Salaires et traitements			568354	
Charges sociales			50836	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3325	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			764931	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33300	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7048	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7048	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9463	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9463	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2414	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30886	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2565			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30401			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32966			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32966			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-351			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	805280			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	807010			
BENEFICE OU PERTE	-1729			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20898			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2100			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17912		1045
Total Immobilisations financières		176538		
Total Général		194450		1045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				176538
Total Général				195495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9540	3325		12865
AMORTISSEMENTS Total Général	9540	3325		12865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4152
Total Provisions réglementées	3751	401		4152
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	243896			243896
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	243896			243896
TOTAL GENERAL	247647	30401		278049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30401		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	394154	394154		
Autres créances clients	87551	87551		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10479	10479		
T. V. A.	3193	3193		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	498125	498125		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20200	20200		
Charges constatées d’avance	8285	8285		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1021990	1021990		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1099	1099		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34503	9946	24556	
Emprunts et dettes financières divers	24	24		
Fournisseurs et comptes rattachés	23260	23260		
Personnel et comptes rattachés	19091	19091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15511	15511		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146356	146356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2364	2364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	621895	621895		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169	169		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	864275	839718	24556	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9823			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16000			
Location, charges locatives et de copropriété	20534			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11485			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90047			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	138067			
Taxe professionnelle	258			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4083			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4341			
Montant de la TVA. collectée	159225			
Total TVA. déductible sur biens et services	7938			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6