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BILAN FEEL IT SERVICES 2018 Siren 531361459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39000	39000		4986
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2371	1446	925	675
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47928		47928	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	89299	40446	48853	5661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	294386		294386	144538
Autres créances	289122		289122	179502
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3593		3593	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	589101		589101	324040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	678400	40446	637953	329701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6725		-17142	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59882		10417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86157		26275	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16		33414	
Emprunts et dettes financières divers (4)	135304		82000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66778		20836	
Dettes fiscales et sociales	312484		163049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37214		4128	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	551796		303427	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	637953		329701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	704292	904116	1608408	808969
Chiffres d’affaires nets	704292	904116	1608408	808969
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30788	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1639198	808969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1338821	737414
Impôts, taxes et versements assimilés			1234	449
Salaires et traitements			20000	
Charges sociales			7000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5430	21854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				30788
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44971	744
Total des charges d’exploitation (II) 			1417455	791249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221743	17720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			482	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			482	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			148540	7303
Différences négatives de change			38	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148579	7303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-148096	-7303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73647	10417
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	275			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	275			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-275			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13489			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1639680		808969	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1579798		798552	
BENEFICE OU PERTE	59882		10417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39000		
Total Immobilisations corporelles		1678		693
Total Immobilisations financières				47928
Total Général		40678		48621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47928
Total Général				89299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34014	4986		39000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1003	444		1446
AMORTISSEMENTS Total Général	35017	5430		40446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30788		30788	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30788		30788	
TOTAL GENERAL	30788		30788	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	294386	294386		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	237864	237864		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35727	35727		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15530	15530		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	583507	583507		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16	16		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22000	22000		
Fournisseurs et comptes rattachés	66778	66778		
Personnel et comptes rattachés	20000	20000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7000	7000		
Impôts sur les bénéfices	13489	13489		
T.V.A.	271737	271737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113304	113304		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37214	37214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	551797	551797		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13142			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel