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BILAN CEREC 2018 Siren 531332310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7910	7910		
Fonds commercial	1000		1000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3000		3000	
Constructions	442100	187309	254791	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2488169	1110626	1377543	
Autres immobilisations corporelles	10662	7804	2858	
Immobilisations en cours	198956		198956	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101001		101001	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30400		30400	
TOTAL (I)	3283198	1313649	1969549	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1444363	3384	1440979	
En cours de production de biens	471476	8880	462596	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1207254	46123	1161131	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	834		834	
Clients et comptes rattachés	3246925	87971	3158953	
Autres créances	1122527		1122527	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	692638		692638	
Charges constatées d’avance	69181		69181	
TOTAL (II)	8255198	146358	8108840	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11538396	1460007	10078389	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2096580			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-707669			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1388907			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59675			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	59675			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1679220			
Emprunts et dettes financières divers (4)	147335			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	189980			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2378480			
Dettes fiscales et sociales	1482855			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2690067			
Produits constatés d’avance (2)	61870			
TOTAL (IV)	8629807			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10078389			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7773324			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	704536			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	428426	52515	480941	
Production vendue biens	7182920	7908986	15091906	
Production vendue services	710959		710959	
Chiffres d’affaires nets	8322305	7961501	16283806	
				
Production stockée			-57080	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24377	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216549	
Autres produits			391	
Total des produits d’exploitation (I)			16468044	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			403816	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7645043	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			300065	
Autres achats et charges externes			3484076	
Impôts, taxes et versements assimilés			293092	
Salaires et traitements			3245212	
Charges sociales			1353395	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			405980	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38049	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75896	
Autres charges			2503	
Total des charges d’exploitation (II) 			17247128	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-779085	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			984	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1038	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52063	
Différences négatives de change			7779	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59842	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58804	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-837889	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58843			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	909			
Reprises sur provisions et transferts de charges	121628			
Total des produits exceptionnels (VII)	181380			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51160			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51160			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	130219			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16650461			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17358130			
BENEFICE OU PERTE	-707669			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	169334			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7910			7910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	899759	405980		1305739
AMORTISSEMENTS Total Général	907669	405980		1313649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				59675
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	127715	87397	127715	118061
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	71401	27722	40737	58386
Sur comptes clients	61816	26548	393	87971
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	133217	54270	41130	146357
TOTAL GENERAL	260932	113945	168845	206032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		113945	47215	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			121629	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30400		30400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	839781	839781		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	69181	69181		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4469032	4240452	228580	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2378480	2378480		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1482854	1482854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2690067	2690067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	61870	61870		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8439826	7773323	666503	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel