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BILAN CEREC 2017 Siren 531332310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7910	7910		
Fonds commercial	1000		1000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3000		3000	
Constructions	404505	131372	273133	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2113079	763468	1349611	
Autres immobilisations corporelles	9159	4919	4240	
Immobilisations en cours	148661		148661	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100001		100001	
Créances rattachées à des participations	145		145	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38427		38427	
TOTAL (I)	2825888	907669	1918219	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1743143	6790	1736353	
En cours de production de biens	514545		514545	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1221190	64611	1156579	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7137		7137	
Clients et comptes rattachés	3014135	61816	2952319	
Autres créances	702478		702478	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14670		14670	
Charges constatées d’avance	46194		46194	
TOTAL (II)	7263492	133217	7130274	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10089380	1040886	9048493	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6277			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-749967			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-248794			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1007516			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	111911			
Provisions pour charges	15804			
TOTAL (III)	127714			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1280740			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1406347			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3437			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1101794			
Dettes fiscales et sociales	1551204			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2514172			
Produits constatés d’avance (2)	55570			
TOTAL (IV)	7913263			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9048493			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6629086			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	176894			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	159118	17600	176718	
Production vendue biens	6744269	8754532	15498801	
Production vendue services	664456		664456	
Chiffres d’affaires nets	7567843	8772132	16339975	
				
Production stockée			-575095	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			191304	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56647	
Autres produits			20714	
Total des produits d’exploitation (I)			16033546	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			113782	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7469485	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-487098	
Autres achats et charges externes			3505399	
Impôts, taxes et versements assimilés			406240	
Salaires et traitements			3309555	
Charges sociales			1411649	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			354068	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61656	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			71401	
Autres charges			4914	
Total des charges d’exploitation (II) 			16221051	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-187505	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			808	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			145	
Autres intérêts et produits assimilés			195	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2694	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3243	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49815	
Différences négatives de change			20953	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70768	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67524	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-255029	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7060			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	416			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9196			
Total des produits exceptionnels (VII)	16672			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10022			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	416			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10438			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6234			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16053462			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16302256			
BENEFICE OU PERTE	-248794			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	193718	133057	65843	260931
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	193718	133057	65843	260931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		133057	56647	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			9196	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38427	35067		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3014135			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	419777			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	46194			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3801379	3623843	177536	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1101794	1101794		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1551204	1551204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3920519	3920519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55570	55570		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		4