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BILAN CAPTAIN WATT 2018 Siren 531330389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1		1	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	177689	18212	159477	4533
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7500		7500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	140058		140058	140058
Constructions	1942989	98474	1844514	315255
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	495988	32549	463439	204149
Immobilisations en cours	6950		6950	4503
Avances et acomptes	2400		2400	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3951282	867000	3084282	1080281
Créances rattachées à des participations	90838782	372500	90466282	32344302
Autres titres immobilisés	7280865	39115	7241750	9297982
Prêts				
Autres immobilisations financières	1004200		1004200	
TOTAL (I)	105848702	1427851	104420852	43391062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9605		9605	1239
Clients et comptes rattachés	3751490	1399889	2351601	1997442
Autres créances	28429787	933573	27496214	26318984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	146076871	5594301	140482570	97481107
Disponibilités	2990169		2990169	108730263
Charges constatées d’avance	21120		21120	8740
TOTAL (II)	181279042	7927762	173351280	234537774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	287127745	9355613	277772132	277928836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	43573810		42420000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4242000		2519194	
Réserves statutaires ou contractuelles	5500000			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	427		692320	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	163475368		-33968429	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18276052		239479503	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	133			
TOTAL (I)	235067791		251142588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13585718		13585717	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13585718		13585717	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13834766		10449	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5000		5000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2524167		1754215	
Dettes fiscales et sociales	320600		3081309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5045572		21101	
Autres dettes	7388517		8328453	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29118623		13200529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	277772132		277928836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	971630	69362	1040991	585337
Chiffres d’affaires nets	971630	69362	1040991	585337
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			832073	166961
Autres produits			139	409
Total des produits d’exploitation (I)			1873203	752707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2100390	610319
Impôts, taxes et versements assimilés			23798	33043
Salaires et traitements			814453	299111
Charges sociales			1658414	121831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140960	9274
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1399889	933573
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3000	3
Total des charges d’exploitation (II) 			6140905	2007153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4267702	-1254447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2213417	771629
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10033	10569
Reprises sur provisions et transferts de charges			2851491	
Différences positives de change			19427	15
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			48577	
Total des produits financiers (V)			5142946	782213
Dotations financières sur amortissements et provisions			5705916	4018491
Intérêts et charges assimilées			77006	63650
Différences négatives de change			8169	248
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			563765	
Total des charges financières (VI)			6354855	4082389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1211909	-3300176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5479611	-4554623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	78290		15872	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37188256		345055512	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37266546		345071384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	540			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13522356		84068078	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	133		13585717	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13523030		97653796	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23743516		247417588	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12147		3383462	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44282695		346606304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26006643		107126800	
BENEFICE OU PERTE	18276052		239479503	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4722		184467
Total Immobilisations corporelles		673091		2462566
Total Immobilisations financières		46730653		69404128
Total Général		47408466		72051162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4000		185189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		544231	3041	2588385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13059652	103075128
Total Général		548231	13062693	105848702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	189	18023		18212
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9126	122937	1040	131024
AMORTISSEMENTS Total Général	9315	140960	1040	149236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				133
Total Provisions réglementées		133		133
Provisions pour litiges				13585718
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13585718			13585718
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				867000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3141089	111615	2841089	411615
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1399889		1399889
Autres provisions pour dépréciation	943975	5594301	10403	6527873
Total Provisions pour dépréciation	4952064	7105805	2851491	9206377
TOTAL GENERAL	18537782	7105938	2851491	22792228
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1399889		
                                             - Financières		5705916	2851491	
                                            - Exceptionnelles		133		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	90838782		90838782	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1004200	1000000	4200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3751490	3751490		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4500		4500	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	556417	556417		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	108966	108966		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27759904	26826331	933573	
Charges constatées d’avance	21120	21120		
TOTAL ETAT DES CREANCES	124045379	32264324	91781054	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	449	449		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13834318	5970263	7161361	702693
Emprunts et dettes financières divers	5000			5000
Fournisseurs et comptes rattachés	2524167	2524167		
Personnel et comptes rattachés	154812	154812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127409	127409		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21603	21603		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16775	16775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5045572	5045572		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7388517	7388517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29118623	21249568	7161361	707693
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13949349			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120212			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel