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BILAN VITIS CONCILIUM 2016 Siren 531200483				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3800	3276	524	1200
Immobilisations corporelles	2409	1452	957	
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	6224	4728	1496	1215
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	17524		17524	14649
Avances et acomptes versés sur commandes	519		519	
Créances – Clients et comptes rattachés	369		369	502
Créances – Autres	582		582	232
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46		46	2289
Caisse				
Charges constatées d’avance	1741		1741	1348
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20780		20780	19020
Total général Actif	27004	25236		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-6015	-4840
Résultat de l’exercice			7599	-1175
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16584	8985
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			718	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1063	
Fournisseurs et comptes rattachés			949	2517
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2320		
Autres dettes			2962	8733
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			5692	11250
Total général Passif			22276	20235
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1151	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	21397		25236	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	29724		21951	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		20	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	51122		47207	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	26680		19003	
Variation de stock (marchandises)	-2875		-819	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1715		1405	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	6558		7573	
(dont taxe professionnelle)	535			
Impôts, taxes et versements assimilés	535		233	
Rémunérations du personnel 	5975		8325	
Charges sociales	4182		9981	
Dotations aux amortissements	870		2677	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		3	
Total des charges d’exploitation	43640		48381	
Résultat d’exploitation	7482		-1175	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	500			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	88			
Impôts sur les bénéfices	295			
Bénéfice ou perte	7599		-1175	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			3900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1151	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			8973	
Total Immobilisations (Augmentations)			1151	
Total Immobilisations (Diminutions)			3900	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel