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BILAN TIVOLI DOME IMAGERIE - TDI 2021 Siren 531231090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27253	27253		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4739000	291401	4447599	4476884
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1050738	781617	269121	353638
Autres immobilisations corporelles	1087496	893372	194125	161099
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2800		2800	2800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11914		11914	7321
Prêts				
Autres immobilisations financières	125		125	125
TOTAL (I)	6919326	1993642	4925684	5001867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28583		28583	41259
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	604271		604271	556465
Autres créances	1023168		1023168	763055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	908820		908820	1900303
Disponibilités	238885		238885	567215
Charges constatées d’avance	25686		25686	27471
TOTAL (II)	2829413		2829413	3855768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9748738	1993642	7755096	8857635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4017220		3808105	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1242776		1059115	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5469996		5077220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	672994		1496885	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	366403		483025	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174640		167536	
Dettes fiscales et sociales	413066		393134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	657994		1209835	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1612105		2253530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7755096		8857635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11512898		11512898	10676779
Chiffres d’affaires nets	11512898		11512898	10676779
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50859	349046
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63101	26462
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			11626858	11052287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			168231	192337
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12676	-5371
Autres achats et charges externes			1844311	1871540
Impôts, taxes et versements assimilés			220832	297847
Salaires et traitements			4675894	4537223
Charges sociales			683513	659281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163282	164297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2277460	1995408
Total des charges d’exploitation (II) 			10046199	9712561
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1580659	1339726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			141300	140580
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1884	1664
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			143184	142244
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13004	10913
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13004	10913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			130179	131332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1710838	1471058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000			
Total des produits exceptionnels (VII)	30000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48998		48	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48998		48	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18998		-48	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	449064		411895	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11800042		11194531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10557265		10135417	
BENEFICE OU PERTE	1242776		1059115	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4766253		
Total Immobilisations corporelles		2055728		82507
Total Immobilisations financières		10246		4593
Total Général		6832227		87099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4766253
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2138234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14839
Total Général				6919326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	289369	29285		318654
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1540991	133997		1674988
AMORTISSEMENTS Total Général	1830360	163282		1993642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		30000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30000		30000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125	125		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	604271	604271		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1000	1000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1022168	1022168		
Charges constatées d’avance	25686	25686		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1653250	1653250		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	432	432		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1039397	520991	408251	110155
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174640	174640		
Personnel et comptes rattachés	188655	188655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156183	156183		
Impôts sur les bénéfices	54843	54843		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13386	13386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28696	28696		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2285100	1766694	408251	110155
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	980900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel