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BILAN TIVOLI DOME IMAGERIE - TDI 2019 Siren 531231090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27253	27253		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4739000	232831	4506169	4535454
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1044393	600485	443908	477818
Autres immobilisations corporelles	942961	805495	137466	158834
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2800		2800	2800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7321		7321	7321
Prêts				
Autres immobilisations financières	125		125	125
TOTAL (I)	6763853	1666063	5097790	5182352
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35888		35888	51339
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	434873		434873	332403
Autres créances	911343		911343	693684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	100000
Disponibilités	259533		259533	79197
Charges constatées d’avance	37025		37025	20049
TOTAL (II)	1878662		1878662	1276672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8642515	1666063	6976452	6459024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40000		40000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3780000		3300000	
Report à nouveau	7331		22712	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	887775		464618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4902105		4014331	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	914404		707422	
Emprunts et dettes financières divers (4)			476681	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111794		134888	
Dettes fiscales et sociales	612593		553135	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	405557		542568	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2044348		2414694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6976452		6459024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1709747		1834463	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11565270		11565270	10994902
Chiffres d’affaires nets	11565270		11565270	10994902
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3985	52080
Autres produits			1648	4
Total des produits d’exploitation (I)			11570904	11046985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160370	166235
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15451	-5592
Autres achats et charges externes			1972682	1937882
Impôts, taxes et versements assimilés			307384	309477
Salaires et traitements			4825141	5136786
Charges sociales			799720	707530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182963	167616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2166778	2108856
Total des charges d’exploitation (II) 			10430488	10528790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1140415	518195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			137880	133740
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1014	1161
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			138894	134901
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12638	17582
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12638	17582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			126256	117319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1266671	635514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			98687	
Total des produits exceptionnels (VII)			98687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3708		116710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3708		116710	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3708		-18024	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	375188		152872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11709797		11280572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10822022		10815954	
BENEFICE OU PERTE	887775		464618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	88468		96509	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4766253		
Total Immobilisations corporelles		1888954		98400
Total Immobilisations financières		10246		
Total Général		6665453		98400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4766253
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1987354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10246
Total Général				6763853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	230799	29285		260084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1252302	153678		1405979
AMORTISSEMENTS Total Général	1483100	182963		1666063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30000			30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125	125		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	434873	434873		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	195993	195993		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	715350	715350		
Charges constatées d’avance	37025	37025		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1383366	1383366		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	914404	185393	615494	113517
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111794	111794		
Personnel et comptes rattachés	213589	213589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156919	156919		
Impôts sur les bénéfices	226173	226173		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15911	15911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	405557	405557		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2044347	1315336	615494	113517
Emprunts souscrits en cours d’exercice	354919			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147911			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	48