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BILAN TIVOLI DOME IMAGERIE - TDI 2018 Siren 531231090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27253	27253		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4739000	203546	4535454	4564739
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	975473	497655	477818	162522
Autres immobilisations corporelles	913480	754646	158834	195603
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2800		2800	800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7321		7321	7321
Prêts				
Autres immobilisations financières	125		125	
TOTAL (I)	6665453	1483100	5182352	4930985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51339		51339	45748
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	332403		332403	467995
Autres créances	693684		693684	577247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	235000
Disponibilités	79197		79197	186660
Charges constatées d’avance	20049		20049	36088
TOTAL (II)	1276672		1276672	1548737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7942124	1483100	6459024	6479723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40000		40000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3300000		2550000	
Report à nouveau	22712		28343	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	464618		931369	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4014331		3736712	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		128687	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		128687	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	707422		980145	
Emprunts et dettes financières divers (4)	476681		457240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134888		152121	
Dettes fiscales et sociales	553135		445101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	542568		579717	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2414693		2614324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6459024		6479723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2112836		2287776	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10994902		10994902	11263734
Chiffres d’affaires nets	10994902		10994902	11263734
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52080	17067
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			11046985	11280801
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			166235	154511
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5592	16906
Autres achats et charges externes			1937882	2007544
Impôts, taxes et versements assimilés			309477	314705
Salaires et traitements			5136786	4748315
Charges sociales			707530	687739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167616	188264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2108856	2044820
Total des charges d’exploitation (II) 			10528790	10162804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			518195	1117997
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			133740	148320
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1161	5307
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134901	153627
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17582	42844
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17582	42844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			117319	110783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			635514	1228780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			145000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	98687			
Total des produits exceptionnels (VII)	98687		145000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	116710			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			45469	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116710		45469	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18024		99531	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	152872		396942	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11280572		11579428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10815954		10648059	
BENEFICE OU PERTE	464618		931369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	96509		96509	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4766253		
Total Immobilisations corporelles		1472096		416858
Total Immobilisations financières		8121		2125
Total Général		6246470		418983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4766253
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1888954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10246
Total Général				6665453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	201514	29285		230799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1113970	138331		1252302
AMORTISSEMENTS Total Général	1315484	167616		1483100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	128687		98687	30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	128687		98687	30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			98687	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125	125		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	332403	332403		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	310594	310594		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	383090	383090		
Charges constatées d’avance	20049	20049		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1046260	1046260		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	707422	127191	394436	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134888	134888		
Personnel et comptes rattachés	320612	320612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191965	191965		
Impôts sur les bénéfices	40558	40558		
T.V.A.	476681	476681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	542568	542568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2414694	1834463	394436	185795
Emprunts souscrits en cours d’exercice	373582			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	645643			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel