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BILAN TIVOLI DOME IMAGERIE - TDI 2017 Siren 531231090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27253	27253		1242
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4739000	174261	4564739	4634876
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	594890	432368	162522	210052
Autres immobilisations corporelles	877206	681602	195603	283491
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800		800	780
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7321		7321	7321
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6246470	1315484	4930985	5137762
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45748		45748	62654
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1350
Clients et comptes rattachés	467995		467995	638980
Autres créances	577247		577247	445932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	235000		235000	289700
Disponibilités	186660		186660	325216
Charges constatées d’avance	36088		36088	22828
TOTAL (II)	1548737		1548737	1786660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7795207	1315484	6479723	6924422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40000		40000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2550000		1700000	
Report à nouveau	28343		20654	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	931369		857689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3736712		2805343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	128687		120000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	128687		120000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	980145		1942130	
Emprunts et dettes financières divers (4)	457240		582495	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152121		178086	
Dettes fiscales et sociales	445101		681542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	579717		614826	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2614324		3999079	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6479723		6924422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2141877		3020131	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11263734		11263734	11274807
Chiffres d’affaires nets	11263734		11263734	11274807
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17067	199125
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			11280801	11473933
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			154511	139409
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16906	-1621
Autres achats et charges externes			2007544	2004461
Impôts, taxes et versements assimilés			314705	321346
Salaires et traitements			4748315	4866522
Charges sociales			687739	702688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188264	207229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2044820	2052329
Total des charges d’exploitation (II) 			10162804	10292364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1117997	1181569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			148320	137340
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5307	13364
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			153627	150704
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42844	71004
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42844	71004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110783	79700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1228780	1261270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	145000		2829	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	145000		2829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			18739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45469			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45469		18739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	99531		-15910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	396942		387670	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11579428		11627465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10648059		10769776	
BENEFICE OU PERTE	931369		857689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	96509		98645	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4827253		
Total Immobilisations corporelles		1453846		18250
Total Immobilisations financières		8101		20
Total Général		6289200		18270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			61000	4766253
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1472096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8121
Total Général			61000	6246470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	191134	71379	61000	201514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	960304	153666		1113970
AMORTISSEMENTS Total Général	1151438	225046	61000	1315484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				128687
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	120000	8687		128687
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	120000	8687		128687
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8687		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	467995			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	93025			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	484222			
Charges constatées d’avance	36088			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1081329	1081329		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	980145	653597	164033	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152121	152121		
Personnel et comptes rattachés	220849	220849		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182219	182219		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42034	42034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	457240	457240		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	579717	579717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2614324	2287776	164033	162515
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	960695			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49