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BILAN SOPEFI 2016 Siren 531289973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1696	547	1150	1421
Autres immobilisations corporelles	8700	6165	2535	3232
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2093		2093	2093
TOTAL (I)	12489	6712	5778	6746
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	86735		86735	83200
Avances et acomptes versés sur commandes	406		406	494
Clients et comptes rattachés	45049	12957	32092	26954
Autres créances	3740		3740	2201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3120		3120	2759
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	139050	12957	126093	115609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	151539	19668	131871	122355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8183		8183	
Report à nouveau	-26174		-27142	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3420		968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5529		2109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32427		29599	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10181		19447	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39		4641	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62721		46874	
Dettes fiscales et sociales	20974		19685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	126342		120246	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	131871		122355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	126342		120246	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32258		29481	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	233902	9958	243860	180148
Production vendue biens				
Production vendue services	8565	569	9134	10947
Chiffres d’affaires nets	242467	10527	252994	191095
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				54
Autres produits			143	95
Total des produits d’exploitation (I)			253137	191245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			105504	66007
Variation de stock (marchandises)			-3534	-13747
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98	157
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104057	88345
Impôts, taxes et versements assimilés			4441	3670
Salaires et traitements			43092	35028
Charges sociales			12012	10362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			969	1374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			195	106
Total des charges d’exploitation (II) 			266833	191302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13695	-57
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				68
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				68
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	
Différences négatives de change			656	1337
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			656	1337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-656	-1270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14352	-1327
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18502		3446	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18502		3446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	730		2222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	730		2222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17772		1223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	271639		194758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	268219		193790	
BENEFICE OU PERTE	3420		968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2635	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10396		
Total Immobilisations financières		2093		
Total Général		12489		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2093
Total Général				12489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5743	969		6712
AMORTISSEMENTS Total Général	5743	969		6712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12957			12957
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12957			12957
TOTAL GENERAL	12957			12957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2093			
Clients douteux ou litigieux	30992			
Autres créances clients	14057			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1266			
T. V. A.	79			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2396			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	50882	17797	33085	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32427	32427		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62721	62721		
Personnel et comptes rattachés	3506	3506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3114	3114		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12587	12587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1767	1767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10181	10181		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	126303	126303		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	810		1909	
Location, charges locatives et de copropriété	24459		23852	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8070		5658	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2366		546	
Autres comptes	68352		56379	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104057		88345	
Taxe professionnelle	1510		1492	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2931		2178	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4441		3670	
Montant de la TVA. collectée	46086		34464	
Total TVA. déductible sur biens et services	35231		22265	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3