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BILAN SAS TRENTE-HUIT 2016 Siren 531291649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				7179
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1190000		1190000	1190000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58885	47913	10972	22421
Autres immobilisations corporelles	445240	238101	207140	234868
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				10000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22150		22150	22150
TOTAL (I)	1716276	286013	1430262	1486618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				9018
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2505		2505	
Autres créances	22509		22509	5250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	729		729	17630
Charges constatées d’avance				1345
TOTAL (II)	25743		25743	33242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1742019	286013	1456005	1519860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	40249		40249	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	88361		15196	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4852		73165	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127058		131910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	267779		414561	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1035908		861473	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21210		43673	
Dettes fiscales et sociales	3998		68243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1328947		1387950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1456005		1519860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1182187		1387950	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			15837	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	86167		86167	893942
Production vendue biens				
Production vendue services	186444		186444	500
Chiffres d’affaires nets	272611		272611	894442
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				10039
Autres produits			8230	873
Total des produits d’exploitation (I)			280841	905354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13355	172932
Variation de stock (marchandises)			5622	5734
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98228	138765
Impôts, taxes et versements assimilés			8546	12524
Salaires et traitements			46356	298568
Charges sociales			16168	84618
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64689	71366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2536	1824
Total des charges d’exploitation (II) 			255500	786331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25341	119024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4	36
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	36
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28090	26370
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28090	26370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28086	-26334
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2745	92690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2107		457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2107		457	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2107		-457	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			19069	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	280845		905390	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	285697		832226	
BENEFICE OU PERTE	-4852		73165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5572		23653	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	459		1816	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		96798		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1190000		
Total Immobilisations corporelles		485792		18333
Total Immobilisations financières		22150		
Total Général		1794740		18333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			96798	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1190000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				504125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22150
Total Général			96798	1716276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	89619	7179	96798	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	228503	57510		286013
AMORTISSEMENTS Total Général	318122	64689	96798	286013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22150			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2505			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11915			
T. V. A.	5281			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5313			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	47164	47164		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	534	534		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	267244	120484	136582	
Emprunts et dettes financières divers	20000	20000		
Fournisseurs et comptes rattachés	21210	21210		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2943	2943		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1054	1054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1015908	1015908		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53	53		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1328947	1182187	136582	10178
Emprunts souscrits en cours d’exercice	115000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	245604			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel