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BILAN PAPETERIE SAINT MICHEL - GROUPE THIOLLET 2021 Siren 531251916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1	1		
Autres immobilisations incorporelles	36058	27290	8768	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19866078	7375462	12490616	
Autres immobilisations corporelles	3479446	1811765	1667682	
Immobilisations en cours	483724		483724	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	558685		558685	
TOTAL (I)	24423992	9214517	15209474	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3024099		3024099	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	171159		171159	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	64905		64905	
Clients et comptes rattachés	1673882		1673882	
Autres créances	3561293		3561293	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4797		4797	
Charges constatées d’avance	73279		73279	
TOTAL (II)	8573415		8573415	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32997406	9214517	23782889	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	5575677			
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1128919			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8219			
Subventions d’investissement	952653			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5572630			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4460066			
Emprunts et dettes financières divers (4)	397522			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11915914			
Dettes fiscales et sociales	1124840			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	311916			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18210258			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23782889			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15518429			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	712841			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	24774008	8598905	33372913	
Production vendue services	75405		75405	
Chiffres d’affaires nets	24849414	8598905	33448318	
				
Production stockée			12129	
Production immobilisée			213152	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			753938	
Autres produits			560	
Total des produits d’exploitation (I)			34428098	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39716	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15349809	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-875397	
Autres achats et charges externes			13785218	
Impôts, taxes et versements assimilés			230917	
Salaires et traitements			2584282	
Charges sociales			1084024	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1777706	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46348	
Total des charges d’exploitation (II) 			34022623	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			405476	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7115	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			117	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7233	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			445299	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			445299	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-438066	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32591	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40523			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32630			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73153			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73153			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11712			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20631			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34508484			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34500265			
BENEFICE OU PERTE	8219			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	51216			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	709253			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1559			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28509		7550
Total Immobilisations corporelles		21958886		2768097
Total Immobilisations financières		558685		
Total Général		22546080		2775647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36059
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			897736	23829248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				558685
Total Général			897736	24423992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20749	6541		27290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7421639	1771165	5579	9187226
AMORTISSEMENTS Total Général	7442390	1777706	5579	9214517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44685		44685	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44685		44685	
TOTAL GENERAL	44685		44685	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			44685	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	558685		558685	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1673882	1673882		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1174	1174		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13054	13054		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1114914	1114914		
Autres impôts, taxes versements assimilés	500000	500000		
Divers				
Groupe et associés	893302	893302		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1038850	1038850		
Charges constatées d’avance	73279	73279		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5867139	5308454	558685	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	712841	712841		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3747226	1055396	2691830	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11915914	11915914		
Personnel et comptes rattachés	286704	286704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	397193	397193		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	395784	395784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45160	45160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	397522	397522		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	311916	311916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18210258	15518429	2691830	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	698005			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3232762			
Location, charges locatives et de copropriété	487552			
Personnel extérieur à l’entreprise	388461			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	190067			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9486376			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13785218			
Taxe professionnelle	36032			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	194885			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	230917			
Montant de la TVA. collectée	5367867			
Total TVA. déductible sur biens et services	3697598			
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	58