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BILAN PAPETERIE SAINT MICHEL - GROUPE THIOLLET 2020 Siren 531251916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1	1		
Autres immobilisations incorporelles	28508	20749	7759	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18373751	5914971	12458780	
Autres immobilisations corporelles	3293479	1506668	1786811	
Immobilisations en cours	284271		284271	
Avances et acomptes	7384		7384	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	558685		558685	
TOTAL (I)	22546080	7442390	15103690	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2148702		2148702	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	159030		159030	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1217		1217	
Clients et comptes rattachés	916289	44685	871604	
Autres créances	3335353		3335353	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88345		88345	
Charges constatées d’avance	78702		78702	
TOTAL (II)	6727637	44685	6682952	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29273717	7487075	21786642	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	5575677			
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2722712			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3851631			
Subventions d’investissement	985283			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5597041			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5739247			
Emprunts et dettes financières divers (4)	391830			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8759063			
Dettes fiscales et sociales	1106089			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18351			
Autres dettes	175021			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16189601			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21786642			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12675493			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	992797			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	21436784		21436784	
Production vendue services	40834		40834	
Chiffres d’affaires nets	21477618		21477618	
				
Production stockée			-260516	
Production immobilisée			135868	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			426501	
Autres produits			186	
Total des produits d’exploitation (I)			21779654	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34284	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7848570	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-244315	
Autres achats et charges externes			12779745	
Impôts, taxes et versements assimilés			227528	
Salaires et traitements			2409776	
Charges sociales			1009682	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1252280	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			399	
Total des charges d’exploitation (II) 			25317950	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3538296	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7872	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			71	
Total des produits financiers (V)			7943	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			311706	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			311706	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-303763	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3842059	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1428			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1428			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9572			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21789025			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25640656			
BENEFICE OU PERTE	-3851631			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	49688			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42650			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	391			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22311		6199
Total Immobilisations corporelles		13208260	5575677	4144688
Total Immobilisations financières		558685		
Total Général		13789256	5575677	4150887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1	28509
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			969740	21958886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				558685
Total Général			969741	22546080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15770	4981	1	20750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6293653	1247299	119313	7421639
AMORTISSEMENTS Total Général	6309423	1252280	119314	7442390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44685			44685
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44685			44685
TOTAL GENERAL	44685			44685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	558685		558685	
Clients douteux ou litigieux	44685	44685		
Autres créances clients	871604	871604		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	837344	837344		
Autres impôts, taxes versements assimilés	352411	352411		
Divers	252385	252385		
Groupe et associés	596504	596504		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1296708	1296708		
Charges constatées d’avance	78702	78702		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4889029	4330344	558685	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	992797	992797		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4746451	1232343	3514107	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8759063	8759063		
Personnel et comptes rattachés	248847	248847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	570150	570150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	256102	256102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30990	30990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18351	18351		
Groupe et associés	391830	391830		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	175021	175021		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16189601	12675493	3514107	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124604			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2837868			
Location, charges locatives et de copropriété	500679			
Personnel extérieur à l’entreprise	391891			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	200408			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8848900			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12779745			
Taxe professionnelle	57523			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	170005			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	227528			
Montant de la TVA. collectée	4091441			
Total TVA. déductible sur biens et services	2863655			
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	53