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BILAN PAPETERIE SAINT MICHEL - GROUPE THIOLLET 2019 Siren 531251916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1	1		
Autres immobilisations incorporelles	22310	15769	6541	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9343242	5081021	4262221	
Autres immobilisations corporelles	3014592	1212633	1801959	
Immobilisations en cours	743558		743558	
Avances et acomptes	106869		106869	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	558685		558685	
TOTAL (I)	13789256	6309423	7479833	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1904387		1904387	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	419548		419548	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	50680		50680	
Clients et comptes rattachés	2382149	44685	2337464	
Autres créances	3186016		3186016	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182488		182488	
Charges constatées d’avance	59674		59674	
TOTAL (II)	8184941	44685	8140256	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21974198	6354108	15620089	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3444971			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-722259			
Subventions d’investissement	786266			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3673978			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3457484			
Emprunts et dettes financières divers (4)	178916			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7128172			
Dettes fiscales et sociales	784081			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13876			
Autres dettes	373583			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11946112			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15620089			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9675953			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	586792			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	27424466		27424466	
Production vendue services	27919		27919	
Chiffres d’affaires nets	27452385		27452385	
				
Production stockée			56433	
Production immobilisée			67956	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			428607	
Autres produits			42	
Total des produits d’exploitation (I)			28005424	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50927	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9232070	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29188	
Autres achats et charges externes			13743096	
Impôts, taxes et versements assimilés			401714	
Salaires et traitements			2423207	
Charges sociales			971713	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1324609	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6399	
Total des charges d’exploitation (II) 			28182923	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-177499	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8219	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1147	
Total des produits financiers (V)			9366	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			530922	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			530922	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-521556	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-699066	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1655			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1428			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26286			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26286			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23204			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28017872			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28740132			
BENEFICE OU PERTE	-722259			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	66230			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	382417			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	455			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14721		7590
Total Immobilisations corporelles		11744464		3132187
Total Immobilisations financières		558685		
Total Général		12317873		3139777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22311
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1868390	13208260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				558685
Total Général			1868390	13789256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9727	6043		15770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5345172	1318565	370084	6293653
AMORTISSEMENTS Total Général	5354899	1324608	370084	6309423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30288		30286	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50589		5904	44685
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50589		5904	44685
TOTAL GENERAL	80875		36190	44685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			36190	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	558685		558685	
Clients douteux ou litigieux	44685	44685		
Autres créances clients	2337464	2337464		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	716331	716331		
Autres impôts, taxes versements assimilés	300654	300654		
Divers	413446	413445		
Groupe et associés	642955	642955		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1112630	1112630		
Charges constatées d’avance	59674	59674		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6186524	5627839	558685	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	586792	586792		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2870693	600535	2270157	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7128172	7126172		
Personnel et comptes rattachés	227982	227982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167279	157279		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	317650	317650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81170	81170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13876	13876		
Groupe et associés	178916	178916		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	373583	373583		
Dette représentative de titres empruntés	373583	373583		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11946112	9675955	2270157	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2248515			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	742958			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3188099			
Location, charges locatives et de copropriété	379747			
Personnel extérieur à l’entreprise	337974			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	102826			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9734449			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13743096			
Taxe professionnelle	130034			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	271680			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	401714			
Montant de la TVA. collectée	5290721			
Total TVA. déductible sur biens et services	3157236			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel