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BILAN PAPETERIE SAINT MICHEL - GROUPE THIOLLET 2018 Siren 531251916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1	1		
Autres immobilisations incorporelles	14720	9726	4994	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7679317	4402156	3277162	
Autres immobilisations corporelles	2766841	943017	1823824	
Immobilisations en cours	1298306		1298306	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	558685		558685	
TOTAL (I)	12317870	5354899	6962971	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1933575		1933575	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	363114		363114	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	40497		40497	
Clients et comptes rattachés	1876573	50589	1825984	
Autres créances	1612158		1612158	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1496379		1496379	
Charges constatées d’avance	66301		66301	
TOTAL (II)	7388596	50589	7338007	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19706466	5405488	14300978	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108427			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3336544			
Subventions d’investissement	404879			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4014850			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30286			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30286			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2364823			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1075034			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5233321			
Dettes fiscales et sociales	1169360			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25623			
Autres dettes	387682			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10255842			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14300978			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9218021			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	739422			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	34761878		34761878	
Production vendue services	3147		3147	
Chiffres d’affaires nets	34765024		34765024	
				
Production stockée			149738	
Production immobilisée			46306	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61169	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			35022245	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25350	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11214382	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-98583	
Autres achats et charges externes			12985341	
Impôts, taxes et versements assimilés			418674	
Salaires et traitements			2526165	
Charges sociales			1125647	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1248403	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59715	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10844	
Total des charges d’exploitation (II) 			29515937	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5506308	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10798	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1136	
Total des produits financiers (V)			11934	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			573954	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			573954	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-562020	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4944288	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2905			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1428			
Reprises sur provisions et transferts de charges	101			
Total des produits exceptionnels (VII)	4434			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30286			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130286			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-125853			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	283935			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1197957			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35038612			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31702069			
BENEFICE OU PERTE	3336544			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52271			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52044			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1713			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8041		6680
Total Immobilisations corporelles		8919901		3793245
Total Immobilisations financières		558685		
Total Général		9486627		3799925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14721
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			968682	11744464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				558685
Total Général			968682	12317870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8041	1686		9727
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4610701	1246717	512246	5345172
AMORTISSEMENTS Total Général	4618742	1248403	512246	5354899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30286
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		30286		30286
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		59715	9125	50589
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		59715	9125	50589
TOTAL GENERAL		90001	9125	80875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59715	9125	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30286		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	558685		558685	
Clients douteux ou litigieux	51770	51770		
Autres créances clients	1824803	1824803		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	518410	518410		
Autres impôts, taxes versements assimilés	67000	67000		
Divers	297398	297398		
Groupe et associés	477447	477447		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	251903	251903		
Charges constatées d’avance	66301	66301		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4113717	3555032	558685	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	739422	739422		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1625400	587579	1037821	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5233321	5233321		
Personnel et comptes rattachés	531129	531129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	272581	272581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	194966	194966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	157859	157859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25623	25623		
Groupe et associés	1087859	1087859		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	387682	387682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10255842	9218021	1037821	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	580669			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	191555			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3348738			
Location, charges locatives et de copropriété	420257			
Personnel extérieur à l’entreprise	456902			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	101836			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8657606			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12985341			
Taxe professionnelle	230697			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	187977			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	418674			
Montant de la TVA. collectée	6529157			
Total TVA. déductible sur biens et services	3642462			
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	54