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BILAN MARBREK - CMF 2021 Siren 531228773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	248345	183600	64746	
Fonds commercial	141792		141792	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	805549	290617	514932	
Constructions	1208214	1038729	169485	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3268088	1280474	1987614	
Autres immobilisations corporelles	395195	364209	30985	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5215		5215	
TOTAL (I)	6077397	3157629	2919769	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1273253	160605	1112648	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	25962		25962	
Marchandises	2049245	1066818	982427	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1705328	43444	1661884	
Autres créances	376519		376519	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	785777		785777	
Charges constatées d’avance	30868		30868	
TOTAL (II)	6246952	1270867	4976085	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12324349	4428495	7895854	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	658713			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-213065			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	895648			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	402792			
TOTAL (III)	402792			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3744			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3475162			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	645424			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2029605			
Dettes fiscales et sociales	320779			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	122700			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6597414			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7895854			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5891990			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1005945	353146	1359092	
Production vendue biens	-2430		-2430	
Production vendue services	10469		10469	
Chiffres d’affaires nets	1013984	353146	1367131	
				
Production stockée			-10185	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18969	
Autres produits			49	
Total des produits d’exploitation (I)			1379965	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			280896	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74784	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-86161	
Autres achats et charges externes			577603	
Impôts, taxes et versements assimilés			40154	
Salaires et traitements			376390	
Charges sociales			148904	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199064	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			262	
Total des charges d’exploitation (II) 			1611896	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-231932	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			108	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1596	
Différences négatives de change			709	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2305	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2196	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-234128	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	190			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	96740			
Total des produits exceptionnels (VII)	96930			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75868			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75868			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21063			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1477003			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1690069			
BENEFICE OU PERTE	-213065			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77879		312258
Total Immobilisations corporelles		3024780		2652265
Total Immobilisations financières		10040		273916
Total Général		3112699		3238438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				390137
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5677045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			273740	10215
Total Général			273740	6077397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5569	178030		183600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	698525	2275504		2974029
AMORTISSEMENTS Total Général	704095	2453534		3157629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		402792		402792
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	96740		96740	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9518	1227422	9518	1227422
Sur comptes clients	19642	28375	4573	43444
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29160	1255797	14091	1270867
TOTAL GENERAL	125900	1658589	110831	1673658
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14091	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			96740	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5215		5215	
Clients douteux ou litigieux	46879	46879		
Autres créances clients	1658450	1658450		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14589	14589		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1711	1711		
Impôts sur les bénéfices	46167	46167		
T. V. A.	29235	29235		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1642	1642		
Divers				
Groupe et associés	84729	84729		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	198446	198446		
Charges constatées d’avance	30868	30868		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2117930	2112715	5215	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3744	3744		
Emprunts et dettes financières divers	60000		60000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2029605	2029605		
Personnel et comptes rattachés	125764	125764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115433	115433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26182	26182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53400	53400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3415162	3415162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122700	122700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5951990	5891990	60000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel