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BILAN MARBREK - CMF 2016 Siren 531228773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3982	3404	578	
Fonds commercial	72310		72310	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	29306		29306	
Constructions	144050	21683	122367	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1931410	82001	1849410	
Autres immobilisations corporelles	68418	38940	29479	
Immobilisations en cours	36113		36113	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	
TOTAL (I)	2295629	146027	2149603	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	672641	135027	537614	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	31175		31175	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	371458	24342	347116	
Autres créances	251453		251453	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119177		119177	
Charges constatées d’avance	10930		10930	
TOTAL (II)	1456834	159369	1297465	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3752463	305396	3447067	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-132104			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-258574			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59322			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2438213			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	431578			
Dettes fiscales et sociales	80731			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	437223			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3387745			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3447067			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3387745			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2325519		2325519	
Production vendue biens				
Production vendue services	53750		53750	
Chiffres d’affaires nets	2379269		2379269	
				
Production stockée			-18958	
Production immobilisée			143272	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69464	
Autres produits			432	
Total des produits d’exploitation (I)			2573479	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			448330	
Variation de stock (marchandises)			538873	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			543933	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-593347	
Autres achats et charges externes			1409562	
Impôts, taxes et versements assimilés			24166	
Salaires et traitements			464760	
Charges sociales			180955	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46417	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			140925	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2458	
Total des charges d’exploitation (II) 			3207034	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-633555	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			329000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			329000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			112	
Différences négatives de change			689	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			801	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			328199	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-305356	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25739			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25739			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25739			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21043			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2928218			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3186792			
BENEFICE OU PERTE	-258574			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41943			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8325		67967
Total Immobilisations corporelles		64847		2152183
Total Immobilisations financières		160040		
Total Général		233212		2220150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76292
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7733	2209298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150000	10040
Total Général			157733	2295629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3325	79		3404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96775	46338	490	142623
AMORTISSEMENTS Total Général	100100	46417	490	146027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		140925	27521	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40			
Clients douteux ou litigieux	32917			
Autres créances clients	338542			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	143649			
T. V. A.	96037			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11067			
Charges constatées d’avance	10930			
TOTAL ETAT DES CREANCES	633881	633841	40	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	431578	431578		
Personnel et comptes rattachés	17633	17633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50095	50095		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13003	13003		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2438213	2438213		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	437223	437223		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3387745	3387745		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel