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BILAN LE MAS DES OLIVIERS 2021 Siren 531219087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60138	4381	55756	
Autres créances	266899		266899	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12513		12513	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	339550	4381	335168	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	339550	4381	335168	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1321474			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7513			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1327887			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1144537			
Emprunts et dettes financières divers (4)	166688			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63848			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254389			
Dettes fiscales et sociales	6847			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1744			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1638056			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	335168			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1574207			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1144537			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	688853		688853	
Chiffres d’affaires nets	688853		688853	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			205671	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8765	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			903307	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			795043	
Impôts, taxes et versements assimilés			16308	
Salaires et traitements			61262	
Charges sociales			14768	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2368	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1511	
Total des charges d’exploitation (II) 			891336	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11970	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4542	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4542	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4542	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7428	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2544			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2544			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8088			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	597			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17486			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14941			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	905852			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	913365			
BENEFICE OU PERTE	-7513			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8765			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29162		945
Total Immobilisations financières				
Total Général		29162		945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30107	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			30107	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19052	2966	22018	
AMORTISSEMENTS Total Général	19052	2966	22018	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000			25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4306	75		4381
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4306	75		4381
TOTAL GENERAL	29306	75		29381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4642	4642		
Autres créances clients	55495	55495		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2993	2993		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87748	87748		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21942	21942		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154214	154214		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	327037	327037		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1144537	1144537		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	254389	254389		
Personnel et comptes rattachés	2804	2804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	764	764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2595	2595		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	683	683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	166688	166688		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1744	1744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1574207	1574207		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	109700			
Location, charges locatives et de copropriété	562999			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29549			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5168			
Autres comptes	87624			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	795043			
Taxe professionnelle	6140			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10168			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16308			
Montant de la TVA. collectée	87842			
Total TVA. déductible sur biens et services	86439			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3