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BILAN LE MAS DES OLIVIERS 2020 Siren 531219087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11812	8696	3116	
Autres immobilisations corporelles	17349	10356	6993	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	29162	19052	10109	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	147909	4306	143602	
Autres créances	372616		372616	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	661		661	
TOTAL (II)	521187	4306	516880	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	550349	23359	526989	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1058662			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-262812			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1320374			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	986434			
Emprunts et dettes financières divers (4)	166574			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72241			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	443859			
Dettes fiscales et sociales	34533			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88331			
Produits constatés d’avance (2)	30388			
TOTAL (IV)	1822364			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	526989			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1750122			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	986434			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	531613		531613	
Chiffres d’affaires nets	531613		531613	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21912	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27489	
Autres produits			32	
Total des produits d’exploitation (I)			581047	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			741302	
Impôts, taxes et versements assimilés			14547	
Salaires et traitements			89625	
Charges sociales			13878	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3808	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1269	
Total des charges d’exploitation (II) 			864431	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-283384	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4427	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4427	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4427	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-287812	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	25000			
Total des produits exceptionnels (VII)	25000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	606047			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	868859			
BENEFICE OU PERTE	-262812			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27489			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26274		2888
Total Immobilisations financières				
Total Général		26274		2888
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				29162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15244	3808		19052
AMORTISSEMENTS Total Général	15244	3808		19052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000		25000	25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4306			4306
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4306			4306
TOTAL GENERAL	54306		25000	29306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			25000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4737	4737		
Autres créances clients	143171	143171		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6419	6419		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	125274	125274		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35399	35399		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	205523	205523		
Charges constatées d’avance	661	661		
TOTAL ETAT DES CREANCES	521187	521187		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	986434	986434		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	443859	443859		
Personnel et comptes rattachés	8986	8986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4493	4493		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17293	17293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3760	3760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	166574	166574		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88331	88331		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30388	30388		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1750122	1750122		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	110894			
Location, charges locatives et de copropriété	493371			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16305			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8654			
Autres comptes	112077			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	741302			
Taxe professionnelle	4472			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10075			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14547			
Montant de la TVA. collectée	71747			
Total TVA. déductible sur biens et services	89703			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4