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BILAN LE MAS DES OLIVIERS 2019 Siren 531219087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8924	7230	1694	
Autres immobilisations corporelles	17349	8014	9335	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	26274	15244	11029	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62756	4306	58450	
Autres créances	176556		176556	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	546		546	
Charges constatées d’avance	713		713	
TOTAL (II)	240573	4306	236267	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	266847	19551	247296	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-829138			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-229523			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1057562			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	615762			
Emprunts et dettes financières divers (4)	166666			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65611			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	327769			
Dettes fiscales et sociales	33512			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23869			
Produits constatés d’avance (2)	21666			
TOTAL (IV)	1254858			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	247296			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1189246			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	615762			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	740989		740989	
Chiffres d’affaires nets	740989		740989	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147331	
Autres produits			31	
Total des produits d’exploitation (I)			888352	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			828153	
Impôts, taxes et versements assimilés			11761	
Salaires et traitements			101225	
Charges sociales			24523	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2551	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			103	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			145035	
Total des charges d’exploitation (II) 			1113355	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-225003	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4520	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4520	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4520	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-229523	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	888352			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1117876			
BENEFICE OU PERTE	-229523			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3687			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17207		9066
Total Immobilisations financières				
Total Général		17207		9066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				26274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12692	2551		15244
AMORTISSEMENTS Total Général	12692	2551		15244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	147847	103	143644	4306
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	147847	103	143644	4306
TOTAL GENERAL	197847	103	143644	54306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103	143644	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4737	4737		
Autres créances clients	58019	58019		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115994	115994		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23271	23271		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37291	37291		
Charges constatées d’avance	713	713		
TOTAL ETAT DES CREANCES	240027	240027		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	615762	615762		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	327769	327769		
Personnel et comptes rattachés	16142	16142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10411	10411		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2545	2545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4413	4413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	166666	166666		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23869	23869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21666	21666		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1189246	1189246		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	126361			
Location, charges locatives et de copropriété	526575			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35097			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	140119			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	828153			
Taxe professionnelle	4764			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6997			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11761			
Montant de la TVA. collectée	53792			
Total TVA. déductible sur biens et services	215195			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4