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BILAN ENEREQ SAS 2018 Siren 531274520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16889	11995	4894	6584
Installations techniques, matériel et outillage industriels	189173	123350	65823	41140
Autres immobilisations corporelles	90463	33602	56862	64306
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	50
TOTAL (I)	296575	168947	127629	112080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	137328		137328	67902
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	456047	162774	293273	703039
Autres créances	354674		354674	327982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30982		30982	1179
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	979030	162774	816257	1100103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1275606	331721	943885	1212182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41629		41629	
Report à nouveau	-178765			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108176		-178765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1460		-109636	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77036		86343	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54041		45076	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354410		722138	
Dettes fiscales et sociales	20004		93246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	439854		375015	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	945346		1321819	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	943885		1212182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	54041			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	94740	1087461	1182201	1783832
Production vendue biens				
Production vendue services	11489	168102	179591	57968
Chiffres d’affaires nets	106229	1255563	1361792	1841799
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1027	22
Total des produits d’exploitation (I)			1362819	1841821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			951241	1508667
Variation de stock (marchandises)			-69426	112200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1595	1436
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			176047	228567
Impôts, taxes et versements assimilés			3971	3512
Salaires et traitements				85572
Charges sociales			252	66527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22335	22811
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			162774	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			419	3123
Total des charges d’exploitation (II) 			1249207	2032416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113612	-190595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			959	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			959	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			556	770
Différences négatives de change			754	165
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1309	935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-350	-935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113262	-191529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			79229	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			119229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5086		59836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			46628	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5086		106465	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5086		12764	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1363778		1961050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1255602		2139815	
BENEFICE OU PERTE	108176		-178765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5046		51546	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		258642		37883
Total Immobilisations financières		50		
Total Général		258692		37883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				296525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50
Total Général				296575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146612	22335		168947
AMORTISSEMENTS Total Général	146612	22335		168947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		162774		162774
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		162774		162774
TOTAL GENERAL		162774		162774
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		162774		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50	50		
Clients douteux ou litigieux	214760	214760		
Autres créances clients	241287	241287		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2387	2387		
T. V. A.	23545	23545		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	328741	328741		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	810771	810771		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49591	49591		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27445	13612	13832	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	354410	354410		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12947	12947		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6799	6799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54041	54041		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	439854	439854		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	945346	931514	13832	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel